金鹰医疗健康股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-89825852.9元 |
| 本期利润 |
-51446222.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-290963849.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7049元 |
| 期末基金资产净值 |
506266303.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20187609.8元 |
| 本期利润 |
8621350.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-248633489.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5593元 |
| 期末基金资产净值 |
594596447.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-294429202.07元 |
| 本期利润 |
-291173472.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-297294694.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5217元 |
| 期末基金资产净值 |
770011643.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-147998965.29元 |
| 本期利润 |
-156310017.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-101284120.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2663元 |
| 期末基金资产净值 |
619511557.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50099520.73元 |
| 本期利润 |
-50178511.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2849元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43811070.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1293元 |
| 期末基金资产净值 |
688454777.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8889417.97元 |
| 本期利润 |
73695118.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43300983.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3519元 |
| 期末基金资产净值 |
332046855.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
183.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31035689.36元 |
| 本期利润 |
58281105.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
58.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
73.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29792727.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5608元 |
| 期末基金资产净值 |
116509776.45元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12771824.91元 |
| 本期利润 |
39642699.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.764元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14333987.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2427元 |
| 期末基金资产净值 |
118429189.3元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-605821.98元 |
| 本期利润 |
-1136470.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0987元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5471191.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.057元 |
| 期末基金资产净值 |
121574248.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-743614.28元 |
| 本期利润 |
-562874.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0884元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-699907.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0918元 |
| 期末基金资产净值 |
8536879.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-88606.11元 |
| 本期利润 |
-234390.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-146538.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0887元 |
| 期末基金资产净值 |
1504941.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2816.72元 |
| 本期利润 |
-17860.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91734.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0601元 |
| 期末基金资产净值 |
1620689.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
272482.7元 |
| 本期利润 |
275095.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0664元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123194.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0594元 |
| 期末基金资产净值 |
2225120.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
964255.43元 |
| 本期利润 |
1014449.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42241.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0183元 |
| 期末基金资产净值 |
2368156.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.5% |
