日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰转型动力混合 | 0.4847 | 2.73% |
金鹰智慧生活混合C | 0.5017 | 2.51% |
金鹰智慧生活混合A | 0.5029 | 2.51% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5808 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4891 | 1.96% |
金鹰增益货币B | 0.4823 | 1.82% |
金鹰货币A | 0.4241 | 1.72% |
金鹰增益货币A | 0.4294 | 1.63% |
金鹰增益货币E | 0.0452 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.16% | 0.32% | 0.84% | 1.82% | 3.34% | 5.23% | 7.96% | 12.78% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[债券型] | 2.01% | 0.25% | 0.68% | 1.76% | 3.06% | 4.93% | 8.02% | 12.57% |
同类排名[债券型] |
714|2673 | 842|2784 | 767|2769 | 862|2685 | 600|2519 | 442|2364 | 503|2023 | 408|1734 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.1297 | 1.3115 | 0.05% | |
2024-04-22 | 1.1291 | 1.3109 | 0.08% | |
2024-04-19 | 1.1282 | 1.31 | 0.05% | |
2024-04-18 | 1.1276 | 1.3094 | 0.08% | |
2024-04-17 | 1.1267 | 1.3085 | 0.05% |
截至2024-03-31 金鹰添润定期开放债券期末总份额为4.62亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.00亿份)