名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证大数据产业E… | 0.7567 | 5.13% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1148 | 4.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏薪金宝货币 | 0.4556 | 2.62% |
华夏货币B | 0.5929 | 2.38% |
华夏收益宝货币B | 0.5859 | 2.24% |
华夏快线货币B | 0.5927 | 2.17% |
华夏沃利货币B | 0.5633 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 50.72 | 29.52 | 58.20% | 4.92 | 9.70% | -- | -- | 4.52 | 8.92% |
2023-06-30 | 26.27 | 13.90 | 52.91% | 2.32 | 8.82% | -- | -- | 2.19 | 8.35% |
2022-12-31 | 45.46 | 24.10 | 53.01% | 4.02 | 8.83% | -- | -- | 0.46 | 1.01% |
2022-06-30 | 26.74 | 15.41 | 57.63% | 2.57 | 9.60% | -- | -- | 0.30 | 1.13% |
2021-12-31 | 301.00 | 189.46 | 62.94% | 31.58 | 10.49% | 27.54 | 9.15% | 24.38 | 8.10% |
2021-06-30 | 234.98 | 152.00 | 64.69% | 25.33 | 10.78% | 19.43 | 8.27% | 21.25 | 9.04% |
2020-12-31 | 665.64 | 304.14 | 45.69% | 50.69 | 7.62% | 159.70 | 23.99% | 16.99 | 2.55% |
2020-06-30 | 245.41 | 141.72 | 57.75% | 23.62 | 9.62% | 31.09 | 12.67% | -- | -- |
2019-12-31 | 479.49 | 269.81 | 56.27% | 44.97 | 9.38% | 81.68 | 17.03% | -- | -- |
2019-06-30 | 265.65 | 132.42 | 49.85% | 22.07 | 8.31% | 60.36 | 22.72% | -- | -- |
2018-12-31 | 544.72 | 288.05 | 52.88% | 48.01 | 8.81% | 105.70 | 19.40% | -- | -- |
2018-06-30 | 300.71 | 150.74 | 50.13% | 25.12 | 8.35% | 53.76 | 17.88% | -- | -- |
2017-12-31 | 346.07 | 253.77 | 73.33% | 42.29 | 12.22% | 20.46 | 5.91% | -- | -- |
2017-06-30 | 130.10 | 94.20 | 72.41% | 15.70 | 12.07% | 13.39 | 10.30% | -- | -- |