名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证大数据产业E… | 0.7567 | 5.13% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1148 | 4.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏薪金宝货币 | 0.4556 | 2.62% |
华夏货币B | 0.5929 | 2.38% |
华夏收益宝货币B | 0.5859 | 2.24% |
华夏快线货币B | 0.5927 | 2.17% |
华夏沃利货币B | 0.5633 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -4490895.69 |
1.利息收入 | 40475.82 |
存款利息收入 | 26014.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4913194.61 |
股票投资收益 | -5174651.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 209450.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 52007.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
379357.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2466.09 |
减:二、费用 | 262667.76 |
1.管理人报酬 | 138985.45 |
2.托管费 | 23164.25 |
3.销售服务费 | 21927.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78590.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4753563.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4753563.45 |
一、收入: | -6000728.13 |
1.利息收入 | 73212.7 |
存款利息收入 | 25276.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6405420.71 |
股票投资收益 | -7236974.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 749327.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 82225.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
280161.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51318.48 |
减:二、费用 | 454600.44 |
1.管理人报酬 | 240980.3 |
2.托管费 | 40163.39 |
3.销售服务费 | 4569.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1380.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1380.03 |
6.其他费用 | 167506.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6455328.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6455328.57 |
一、收入: | -307128.93 |
1.利息收入 | 29152.57 |
存款利息收入 | 11776.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2257292.87 |
股票投资收益 | -3038325.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 693158.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 87873.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1921011.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 267408.74 |
1.管理人报酬 | 154102.41 |
2.托管费 | 25683.74 |
3.销售服务费 | 3025.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1380.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1380.03 |
6.其他费用 | 83216.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-574537.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-574537.67 |
一、收入: | 11565175.78 |
1.利息收入 | 9598423.25 |
存款利息收入 | 99656.8 |
债券利息收入 | 9339839.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14411793.04 |
股票投资收益 | 11281241.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2515986.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 614565.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12445357.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
316.75 |
减:二、费用 | 3010024.04 |
1.管理人报酬 | 1894568.88 |
2.托管费 | 315761.57 |
3.销售服务费 | 243770.71 |
4.交易费用 | 275423.68 |
5.利息支出 | 47295.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 47295.43 |
6.其他费用 | 215935.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8555151.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8555151.74 |
一、收入: | 10122763.11 |
1.利息收入 | 8126328.16 |
存款利息收入 | 31032.69 |
债券利息收入 | 7942655.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9728701.27 |
股票投资收益 | 9753278.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -40032.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15455.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7732583.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
316.74 |
减:二、费用 | 2349841.83 |
1.管理人报酬 | 1519996.71 |
2.托管费 | 253332.82 |
3.销售服务费 | 212486.78 |
4.交易费用 | 194250.25 |
5.利息支出 | 45684.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 45684.1 |
6.其他费用 | 109300.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7772921.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7772921.28 |
一、收入: | 69152715.01 |
1.利息收入 | 15007364.65 |
存款利息收入 | 163601.17 |
债券利息收入 | 14253839.62 |
资产支持证券利息收入 | 124339.31 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53434875.41 |
股票投资收益 | 51771944.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1022323.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2685255.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
710062.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
412.88 |
减:二、费用 | 6656389.11 |
1.管理人报酬 | 3041367.31 |
2.托管费 | 506894.49 |
3.销售服务费 | 169911.92 |
4.交易费用 | 1596952.28 |
5.利息支出 | 1074275.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1074275.63 |
6.其他费用 | 234430.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62496325.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62496325.9 |
一、收入: | 18841946.5 |
1.利息收入 | 8715269.71 |
存款利息收入 | 53966.47 |
债券利息收入 | 8519236.61 |
资产支持证券利息收入 | 124339.31 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1574405.01 |
股票投资收益 | 1576834.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1023795.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1021365.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8552271.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2454133.06 |
1.管理人报酬 | 1417157.7 |
2.托管费 | 236192.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 310883.84 |
5.利息支出 | 355493.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 355493.74 |
6.其他费用 | 112685.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16387813.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16387813.44 |
一、收入: | 36545576.74 |
1.利息收入 | 17150414.74 |
存款利息收入 | 90622.08 |
债券利息收入 | 15796667.22 |
资产支持证券利息收入 | 1127006.82 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12650004.84 |
股票投资收益 | 10161753.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1022472.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1465779.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6744957.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
200.01 |
减:二、费用 | 4794911.94 |
1.管理人报酬 | 2698125.78 |
2.托管费 | 449687.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 816791.26 |
5.利息支出 | 565125.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 565125.32 |
6.其他费用 | 222325.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31750664.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31750664.8 |
一、收入: | 8238971.67 |
1.利息收入 | 9588005.48 |
存款利息收入 | 62132.88 |
债券利息收入 | 8503918.45 |
资产支持证券利息收入 | 928496.05 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-518476.4 |
股票投资收益 | -2637694.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1069932.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1049285.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-830757.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
200.0 |
减:二、费用 | 2656451.75 |
1.管理人报酬 | 1324225.09 |
2.托管费 | 220704.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 603620.08 |
5.利息支出 | 373322.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 373322.7 |
6.其他费用 | 109231.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5582519.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5582519.92 |
一、收入: | 13587636.3 |
1.利息收入 | 19602157.17 |
存款利息收入 | 545137.35 |
债券利息收入 | 16367036.39 |
资产支持证券利息收入 | 1784532.99 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7646199.4 |
股票投资收益 | 8651396.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1325868.4 |
资产支持证券投资收益 | -93780.0 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 414451.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13699158.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38438.18 |
减:二、费用 | 5447209.52 |
1.管理人报酬 | 2880511.74 |
2.托管费 | 480085.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1056955.71 |
5.利息支出 | 796447.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 796447.52 |
6.其他费用 | 184831.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8140426.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8140426.78 |
一、收入: | 6100818.42 |
1.利息收入 | 9961454.88 |
存款利息收入 | 485652.11 |
债券利息收入 | 7568913.89 |
资产支持证券利息收入 | 1044518.9 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14534720.29 |
股票投资收益 | 14699394.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -459887.85 |
资产支持证券投资收益 | -93780.0 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 388994.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18395406.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50.18 |
减:二、费用 | 3007082.55 |
1.管理人报酬 | 1507388.95 |
2.托管费 | 251231.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 537588.87 |
5.利息支出 | 594849.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 594849.15 |
6.其他费用 | 92962.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3093735.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3093735.87 |
一、收入: | 42832999.99 |
1.利息收入 | 12686171.46 |
存款利息收入 | 2917166.39 |
债券利息收入 | 6377819.89 |
资产支持证券利息收入 | 2441414.09 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11736934.46 |
股票投资收益 | 9910487.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1003723.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2830170.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18409335.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
558.98 |
减:二、费用 | 3460677.03 |
1.管理人报酬 | 2537695.78 |
2.托管费 | 422949.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 204591.04 |
5.利息支出 | 139184.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 139184.32 |
6.其他费用 | 156256.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39372322.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39372322.96 |
一、收入: | 16323979.36 |
1.利息收入 | 5100563.68 |
存款利息收入 | 2629577.97 |
债券利息收入 | 991591.1 |
资产支持证券利息收入 | 827139.4 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
923148.99 |
股票投资收益 | 609262.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -735955.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1049841.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10300266.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.2 |
减:二、费用 | 1300976.15 |
1.管理人报酬 | 942002.09 |
2.托管费 | 157000.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 133936.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 68037.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15023003.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15023003.21 |