华夏新锦汇混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5606379.57元 |
| 本期利润 |
-5663291.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8669979.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1596元 |
| 期末基金资产净值 |
46415308.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4908676.35元 |
| 本期利润 |
-4584689.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0943元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8226906.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1466元 |
| 期末基金资产净值 |
49055843.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-202368.41元 |
| 本期利润 |
-122292.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-128454.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0553元 |
| 期末基金资产净值 |
2231472.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9598元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-176005.65元 |
| 本期利润 |
-77462.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
960399.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1069元 |
| 期末基金资产净值 |
10288290.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15948387.85元 |
| 本期利润 |
7011725.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2017958.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1551元 |
| 期末基金资产净值 |
15030884.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12971561.51元 |
| 本期利润 |
6486147.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43966739.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1228元 |
| 期末基金资产净值 |
412385906.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28292831.03元 |
| 本期利润 |
11648244.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65147567.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1837元 |
| 期末基金资产净值 |
436614347.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.33% |
