| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.492 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4269 | 2.68% |
| 华夏现金宝货币B | 0.765 | 2.43% |
| 华夏沃利货币B | 0.5268 | 2.32% |
| 华夏沃利货币C | 0.5213 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 13529.74 | 4103.56 | 30.33% | 1367.85 | 10.11% | -- | -- | 3574.48 | 26.42% |
| 2023-06-30 | 6667.04 | 2082.23 | 31.23% | 694.08 | 10.41% | -- | -- | 1788.44 | 26.83% |
| 2022-12-31 | 12630.61 | 4194.82 | 33.21% | 1398.27 | 11.07% | -- | -- | 2884.22 | 22.84% |
| 2022-06-30 | 5453.06 | 1686.99 | 30.94% | 562.33 | 10.31% | -- | -- | 1357.52 | 24.89% |
| 2021-12-31 | 8921.85 | 2610.76 | 29.26% | 870.25 | 9.75% | -- | -- | 2597.12 | 29.11% |
| 2021-06-30 | 3891.94 | 1148.59 | 29.51% | 382.86 | 9.84% | -- | -- | 1112.96 | 28.60% |
| 2020-12-31 | 5633.99 | 1536.37 | 27.27% | 512.12 | 9.09% | -- | -- | 2082.97 | 36.97% |
| 2020-06-30 | 2487.35 | 642.33 | 25.82% | 214.11 | 8.61% | -- | -- | 993.90 | 39.96% |
| 2019-12-31 | 3650.69 | 1006.46 | 27.57% | 335.49 | 9.19% | -- | -- | 1665.64 | 45.63% |
| 2019-06-30 | 1809.09 | 504.58 | 27.89% | 168.19 | 9.30% | -- | -- | 832.00 | 45.99% |
| 2018-12-31 | 3421.03 | 876.29 | 25.61% | 292.10 | 8.54% | -- | -- | 1442.83 | 42.18% |
| 2018-06-30 | 1675.73 | 464.33 | 27.71% | 154.78 | 9.24% | -- | -- | 767.84 | 45.82% |
| 2017-12-31 | 2747.50 | 733.72 | 26.70% | 244.57 | 8.90% | -- | -- | 702.09 | 25.55% |
| 2017-06-30 | 636.91 | 212.08 | 33.30% | 70.69 | 11.10% | -- | -- | 144.93 | 22.75% |
