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基金买卖网 > 基金净值 > 南方中证全指证券ETF联接A (004069)
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南方中证全指证券ETF联接A

004069
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型|较高风险     成立日期:2017-03-08     基金规模:7.71亿份     基金经理: 孙伟 
基金全称:南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.91%
  • 近一月
    增长率
    -6.42%
  • 近一季
    增长率
    33.64%
  • 近半年
    增长率
    32.20%
净值估算 仅供参考 
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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
国投白银期货 1.1110 4.22%
国投国家安全 1.1750 4.07%
方正富邦保险主题 1.4560 3.63%
鹏华空天军工指数(LOF) 1.3869 3.45%
招商中证白酒指数 1.3869 3.43%
鹏华国防 1.2320 3.36%
前海中航军工 0.9930 3.33%
长盛航天海工 1.4570 3.26%
富国中证军工指数分级 1.1800 3.15%
鹏华中证酒 1.0860 3.13%
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名称 万份收益 7日年化
南方理财14天B 5.669 4.23%
南方理财14天A 5.5652 3.91%
南方现金通货币C 0.5376 2.10%
南方收益宝货币B 0.558 2.08%
南方现金通货币B 0.5257 2.03%

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名称 成立以来收益 操作
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  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 22.65% -0.91% -6.42% 33.64% 32.20% 42.05% 79.29% 26.68%
沪深300 13.30% -0.07% -3.06% 18.56% 18.81% 28.34% 38.77% 27.34%
同类平均
[指数型]
28.13% -0.70% -0.93% 23.57% 24.71% 45.68% 54.61% 39.96%
同类排名
[指数型]
848|1399 1001|1638 1484|1607 123|1553 311|1428 679|1233 207|964 522|758
四分位排名
[指数型]

中下

中下

落后

领先

领先

中下

领先

中下
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-08-14
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-08-14 1.2819 1.2819 1.34%
2020-08-13 1.265 1.265 0.59%
2020-08-12 1.2576 1.2576 -0.40%
2020-08-11 1.2627 1.2627 -3.39%
2020-08-10 1.307 1.307 1.03%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>南方中证全指证券ETF联接A(004069)基金经理
孙伟:孙伟先生,管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员;2014年12月至2015年5月,担任南方恒生ETF的基金经理助理;2015年5月至2016年7月,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月至今,任改革基金、高铁基金、500信息基金经理;2016年5月至今,任南方创业板ETF、南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月至今,任500信息联接、深成ETF、南方深成基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:2.5%
前5大债券 持仓占比:0.49%

持有份额

截至2020-06-30 南方中证全指证券ETF联接A期末总份额为7.71亿份,相比增加1.31亿份 (本季申购数为3.40亿份,赎回数为2.09亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601688 华泰证券 57.00 1086.24 0.31%
000776 广发证券 34.00 483.86 0.14%
600999 招商证券 28.00 616.72 0.18%
600837 海通证券 79.00 1003.06 0.29%
600030 中信证券 83.00 2016.40 0.58%
300059 东方财富 74.00 1507.76 0.43%
601211 国泰君安 45.00 786.69 0.23%
600958 东方证券 36.00 344.73 0.10%
002736 国信证券 28.00 321.90 0.09%
000166 申万宏源 104.00 527.02 0.15%
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证号:J0060112070023
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