| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5288 | 2.34% |
| 南方日添益货币F | 0.5331 | 2.33% |
| 南方日添益货币E | 0.4954 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 613699617.82 |
| 1.利息收入 | 2925781.63 |
| 存款利息收入 | 2288992.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-143174242.9 |
| 股票投资收益 | 21787221.23 |
| 基金投资收益 | -173300867.0 |
| 债券投资收益 | 4804628.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3534774.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
751559730.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2388348.83 |
| 减：二、费用 | 27381440.88 |
| 1.管理人报酬 | 3036777.48 |
| 2.托管费 | 607355.54 |
| 3.销售服务费 | 20442915.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3031819.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3031819.19 |
| 6.其他费用 | 260280.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
586318176.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
586318176.94 |
| 一、收入： | 226087151.42 |
| 1.利息收入 | 1429762.92 |
| 存款利息收入 | 1122105.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-145472571.53 |
| 股票投资收益 | 4079648.4 |
| 基金投资收益 | -153898569.03 |
| 债券投资收益 | 2935111.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1411238.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
369247622.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
882337.52 |
| 减：二、费用 | 14901596.0 |
| 1.管理人报酬 | 1658192.18 |
| 2.托管费 | 331638.46 |
| 3.销售服务费 | 11286909.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1493790.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1493790.47 |
| 6.其他费用 | 129957.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
211185555.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
211185555.42 |
| 一、收入： | -2214633510.71 |
| 1.利息收入 | 1169770.42 |
| 存款利息收入 | 711423.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-451900852.03 |
| 股票投资收益 | -64996922.15 |
| 基金投资收益 | -402203522.46 |
| 债券投资收益 | 7832958.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7466634.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1767843021.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3940592.36 |
| 减：二、费用 | 30581269.88 |
| 1.管理人报酬 | 3671397.54 |
| 2.托管费 | 734279.5 |
| 3.销售服务费 | 24823787.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1091604.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1091604.58 |
| 6.其他费用 | 258550.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2245214780.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2245214780.59 |
| 一、收入： | -1430469646.71 |
| 1.利息收入 | 508591.97 |
| 存款利息收入 | 219060.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-218551659.35 |
| 股票投资收益 | -38590899.8 |
| 基金投资收益 | -185614358.13 |
| 债券投资收益 | 4207400.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1446197.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1215429845.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3003266.52 |
| 减：二、费用 | 14826685.29 |
| 1.管理人报酬 | 1807973.9 |
| 2.托管费 | 361594.74 |
| 3.销售服务费 | 11971550.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 555570.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 555570.45 |
| 6.其他费用 | 128953.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1445296332.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1445296332.0 |
| 一、收入： | 217008416.55 |
| 1.利息收入 | 3699003.47 |
| 存款利息收入 | 1531386.13 |
| 债券利息收入 | 1666422.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
332245489.39 |
| 股票投资收益 | 32153962.21 |
| 基金投资收益 | 294559307.26 |
| 债券投资收益 | 801148.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4731071.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-125470230.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6534154.54 |
| 减：二、费用 | 34699076.15 |
| 1.管理人报酬 | 3507878.55 |
| 2.托管费 | 701575.72 |
| 3.销售服务费 | 23518515.06 |
| 4.交易费用 | 6523470.35 |
| 5.利息支出 | 183453.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 183453.54 |
| 6.其他费用 | 262376.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
182309340.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
182309340.4 |
| 一、收入： | -489009948.88 |
| 1.利息收入 | 1546768.84 |
| 存款利息收入 | 721497.16 |
| 债券利息收入 | 419333.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64820206.33 |
| 股票投资收益 | 24542.58 |
| 基金投资收益 | 63333529.93 |
| 债券投资收益 | 671109.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 791023.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-558126966.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2750042.07 |
| 减：二、费用 | 14843031.69 |
| 1.管理人报酬 | 1607234.09 |
| 2.托管费 | 321446.82 |
| 3.销售服务费 | 10652250.53 |
| 4.交易费用 | 2112220.9 |
| 5.利息支出 | 19616.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19616.63 |
| 6.其他费用 | 128799.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-503852980.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-503852980.57 |
| 一、收入： | 891096287.47 |
| 1.利息收入 | 1658890.84 |
| 存款利息收入 | 1120248.01 |
| 债券利息收入 | 528838.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
500040223.95 |
| 股票投资收益 | 97308809.34 |
| 基金投资收益 | 400391445.02 |
| 债券投资收益 | 143724.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2196245.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
378230205.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11166966.82 |
| 减：二、费用 | 18750688.12 |
| 1.管理人报酬 | 1888308.14 |
| 2.托管费 | 377661.65 |
| 3.销售服务费 | 11766971.16 |
| 4.交易费用 | 4384592.15 |
| 5.利息支出 | 21201.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21201.29 |
| 6.其他费用 | 238340.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
872345599.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
872345599.35 |
| 一、收入： | 106441558.55 |
| 1.利息收入 | 781161.87 |
| 存款利息收入 | 537670.09 |
| 债券利息收入 | 243491.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56544596.25 |
| 股票投资收益 | 19947437.27 |
| 基金投资收益 | 36034334.47 |
| 债券投资收益 | 106089.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 456735.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46406486.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2709314.23 |
| 减：二、费用 | 6432397.31 |
| 1.管理人报酬 | 655630.01 |
| 2.托管费 | 131125.99 |
| 3.销售服务费 | 4336216.08 |
| 4.交易费用 | 1141382.38 |
| 5.利息支出 | 2971.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2971.09 |
| 6.其他费用 | 117792.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100009161.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100009161.24 |
| 一、收入： | 220458013.43 |
| 1.利息收入 | 966525.55 |
| 存款利息收入 | 706245.26 |
| 债券利息收入 | 260280.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4613580.3 |
| 股票投资收益 | -14592469.48 |
| 基金投资收益 | 18468369.54 |
| 债券投资收益 | 274301.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 463378.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
210173078.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4704828.68 |
| 减：二、费用 | 7224336.1 |
| 1.管理人报酬 | 638498.82 |
| 2.托管费 | 127699.85 |
| 3.销售服务费 | 4073413.73 |
| 4.交易费用 | 2155773.16 |
| 5.利息支出 | 9092.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9092.73 |
| 6.其他费用 | 219856.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
213233677.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
213233677.33 |
| 一、收入： | 74003901.04 |
| 1.利息收入 | 342651.45 |
| 存款利息收入 | 283621.31 |
| 债券利息收入 | 59030.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3030014.22 |
| 股票投资收益 | -14553052.6 |
| 基金投资收益 | 17535276.03 |
| 债券投资收益 | -10910.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58701.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67104600.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3526635.36 |
| 减：二、费用 | 2709220.86 |
| 1.管理人报酬 | 231822.24 |
| 2.托管费 | 46364.5 |
| 3.销售服务费 | 1378749.09 |
| 4.交易费用 | 953674.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98610.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71294680.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71294680.18 |
| 一、收入： | -73480667.56 |
| 1.利息收入 | 261802.64 |
| 存款利息收入 | 89789.26 |
| 债券利息收入 | 171801.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19048618.53 |
| 股票投资收益 | -2367074.48 |
| 基金投资收益 | -16770556.85 |
| 债券投资收益 | 5908.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83104.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55206255.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
512403.53 |
| 减：二、费用 | 1379732.89 |
| 1.管理人报酬 | 88630.73 |
| 2.托管费 | 17726.26 |
| 3.销售服务费 | 640155.78 |
| 4.交易费用 | 275683.73 |
| 5.利息支出 | 1270.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1270.27 |
| 6.其他费用 | 356266.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74860400.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74860400.45 |
| 一、收入： | -60469759.7 |
| 1.利息收入 | 105015.19 |
| 存款利息收入 | 47333.86 |
| 债券利息收入 | 57469.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8512778.45 |
| 股票投资收益 | -2096456.32 |
| 基金投资收益 | -6448661.75 |
| 债券投资收益 | 5908.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26431.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52201744.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139748.02 |
| 减：二、费用 | 664549.47 |
| 1.管理人报酬 | 39806.29 |
| 2.托管费 | 7961.33 |
| 3.销售服务费 | 301561.12 |
| 4.交易费用 | 137800.76 |
| 5.利息支出 | 990.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 990.73 |
| 6.其他费用 | 176429.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61134309.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61134309.17 |
| 一、收入： | -13185381.02 |
| 1.利息收入 | 867143.43 |
| 存款利息收入 | 102312.88 |
| 债券利息收入 | 2.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
931604.4 |
| 股票投资收益 | -326005.98 |
| 基金投资收益 | 1222549.62 |
| 债券投资收益 | 4816.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30243.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15105210.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121081.94 |
| 减：二、费用 | 819994.59 |
| 1.管理人报酬 | 154760.29 |
| 2.托管费 | 30952.01 |
| 3.销售服务费 | 232914.4 |
| 4.交易费用 | 122219.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279148.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14005375.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14005375.61 |
| 一、收入： | 526024.59 |
| 1.利息收入 | 827265.56 |
| 存款利息收入 | 68760.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
156959.67 |
| 股票投资收益 | 204868.16 |
| 基金投资收益 | -54031.65 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6123.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-481609.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23408.47 |
| 减：二、费用 | 416298.92 |
| 1.管理人报酬 | 130494.21 |
| 2.托管费 | 26098.83 |
| 3.销售服务费 | 101367.31 |
| 4.交易费用 | 47425.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110913.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109725.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109725.67 |
