| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5288 | 2.34% |
| 南方日添益货币F | 0.5331 | 2.33% |
| 南方日添益货币E | 0.4954 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 125497062.31 |
| 存出保证金 | 874529.89 |
| 交易性金融资产 | 5701296819.0 |
| 股票投资 | 186508300.39 |
| 基金投资 | 5293586488.75 |
| 债券投资 | 221202029.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 143383.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40057810.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1116848.63 |
| 资产总计 | 5983513844.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 130119716.8 |
| 应付证券清算款 | 12326866.56 |
| 应付赎回款 | 44081390.93 |
| 应付管理人报酬 | 229939.27 |
| 应付托管费 | 45987.86 |
| 应付销售服务费 | 1517106.64 |
| 应付税费 | 1198.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126057.79 |
| 负债合计 | 188448264.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6164012244.79 |
| 所有者权益合计 | 5795065580.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 5983513844.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38146150.01 |
| 结算备付金 | 128064719.99 |
| 存出保证金 | 1015448.86 |
| 交易性金融资产 | 6706925827.16 |
| 股票投资 | 255237887.44 |
| 基金投资 | 6122048803.92 |
| 债券投资 | 329639135.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22903.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 48774.6 |
| 应收申购款 | 33266751.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1706148.81 |
| 资产总计 | 6909196724.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 150048294.0 |
| 应付证券清算款 | 21252966.96 |
| 应付赎回款 | 26648093.08 |
| 应付管理人报酬 | 265540.71 |
| 应付托管费 | 53108.18 |
| 应付销售服务费 | 1726200.63 |
| 应付税费 | 520.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 257397.06 |
| 负债合计 | 200252120.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7346997708.84 |
| 所有者权益合计 | 6708944603.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 6909196724.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 179545687.1 |
| 结算备付金 | 101675127.66 |
| 存出保证金 | 422333.73 |
| 交易性金融资产 | 7359864006.2 |
| 股票投资 | 300900948.96 |
| 基金投资 | 6832139092.54 |
| 债券投资 | 226823964.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 144807.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32690297.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1649.15 |
| 资产总计 | 7674343908.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 110042086.31 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28747823.99 |
| 应付管理人报酬 | 295905.65 |
| 应付托管费 | 59181.1 |
| 应付销售服务费 | 2064585.52 |
| 应付税费 | 377.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131248.12 |
| 负债合计 | 141341208.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8324674546.09 |
| 所有者权益合计 | 7533002700.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 7674343908.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84282825.97 |
| 结算备付金 | 2506078.01 |
| 存出保证金 | 322036.33 |
| 交易性金融资产 | 7784200781.39 |
| 股票投资 | 374661905.28 |
| 基金投资 | 7036848943.37 |
| 债券投资 | 372689932.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 22264.1 |
| 应收申购款 | 79560768.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 4592.47 |
| 资产总计 | 7950899346.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1841.1 |
| 应付赎回款 | 90326315.03 |
| 应付管理人报酬 | 288387.58 |
| 应付托管费 | 57677.49 |
| 应付销售服务费 | 1978223.18 |
| 应付税费 | 541.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149319.5 |
| 负债合计 | 112802305.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7754292207.66 |
| 所有者权益合计 | 7838097041.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 7950899346.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104272856.24 |
| 结算备付金 | 11504400.32 |
| 存出保证金 | 1564105.67 |
| 交易性金融资产 | 8570696702.55 |
| 股票投资 | 376628120.06 |
| 基金投资 | 7793756931.59 |
| 债券投资 | 400311650.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2033327.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36664389.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8726735781.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 36830885.33 |
| 应付赎回款 | 61935368.93 |
| 应付管理人报酬 | 321845.94 |
| 应付托管费 | 64369.19 |
| 应付销售服务费 | 2243716.73 |
| 应付税费 | 283.34 |
| 应付利息 | -15758.22 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270923.15 |
| 负债合计 | 101827655.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7122857825.47 |
| 所有者权益合计 | 8624908126.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 8726735781.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 382364983.8 |
| 结算备付金 | 1985328.26 |
| 存出保证金 | 968600.56 |
| 交易性金融资产 | 7592229250.26 |
| 股票投资 | 317901166.67 |
| 基金投资 | 7240216083.59 |
| 债券投资 | 34112000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 750090.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 159864047.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8138162301.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 54812142.31 |
| 应付赎回款 | 58877764.26 |
| 应付管理人报酬 | 290110.26 |
| 应付托管费 | 58022.03 |
| 应付销售服务费 | 1879260.88 |
| 应付税费 | 371.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 146944.77 |
| 负债合计 | 116123511.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7014743399.18 |
| 所有者权益合计 | 8022038789.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 8138162301.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 360814468.36 |
| 结算备付金 | 5418534.45 |
| 存出保证金 | 485095.53 |
| 交易性金融资产 | 6564699360.82 |
| 股票投资 | 299832194.15 |
| 基金投资 | 6213110010.97 |
| 债券投资 | 51757155.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 206293639.97 |
| 应收利息 | 655977.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51460554.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 13198250.8 |
| 资产总计 | 7203025881.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 170455327.91 |
| 应付管理人报酬 | 230041.6 |
| 应付托管费 | 46008.32 |
| 应付销售服务费 | 1508430.79 |
| 应付税费 | 334.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270907.21 |
| 负债合计 | 172623374.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5606115327.05 |
| 所有者权益合计 | 7030402506.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 7203025881.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 176767120.48 |
| 结算备付金 | 8466122.69 |
| 存出保证金 | 993339.69 |
| 交易性金融资产 | 3310676986.51 |
| 股票投资 | 146992544.19 |
| 基金投资 | 3146678342.32 |
| 债券投资 | 17006100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 493148.6 |
| 应收利息 | 148058.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 151359419.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 316449.0 |
| 资产总计 | 3649220645.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6709511.61 |
| 应付赎回款 | 167226522.58 |
| 应付管理人报酬 | 136100.83 |
| 应付托管费 | 27220.18 |
| 应付销售服务费 | 944386.09 |
| 应付税费 | 441273.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169467.55 |
| 负债合计 | 175676391.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3393545601.91 |
| 所有者权益合计 | 3473544253.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 3649220645.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 129266378.02 |
| 结算备付金 | 3258323.59 |
| 存出保证金 | 606097.07 |
| 交易性金融资产 | 1872070877.81 |
| 股票投资 | 81258027.37 |
| 基金投资 | 1774071050.44 |
| 债券投资 | 16741800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73062883.98 |
| 应收利息 | 470527.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48592296.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 3292994.64 |
| 资产总计 | 2130620379.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 176791264.56 |
| 应付管理人报酬 | 85618.8 |
| 应付托管费 | 17123.78 |
| 应付销售服务费 | 515958.21 |
| 应付税费 | 6.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280307.76 |
| 负债合计 | 177758089.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1883941501.64 |
| 所有者权益合计 | 1952862289.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 2130620379.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 94592959.89 |
| 结算备付金 | 1119223.01 |
| 存出保证金 | 766657.87 |
| 交易性金融资产 | 1321229848.42 |
| 股票投资 | 54127723.78 |
| 基金投资 | 1267102124.64 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22508.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34509037.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 58444.0 |
| 资产总计 | 1452298679.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 33305860.44 |
| 应付赎回款 | 25155633.48 |
| 应付管理人报酬 | 46923.86 |
| 应付托管费 | 9384.77 |
| 应付销售服务费 | 324470.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105663.88 |
| 负债合计 | 59056018.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1423098531.04 |
| 所有者权益合计 | 1393242661.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 1452298679.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14129707.8 |
| 结算备付金 | 825019.03 |
| 存出保证金 | 72443.2 |
| 交易性金融资产 | 335078563.07 |
| 股票投资 | 11429449.97 |
| 基金投资 | 317622713.1 |
| 债券投资 | 6026400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 171023.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2679093.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2057.6 |
| 资产总计 | 352957907.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5514700.35 |
| 应付管理人报酬 | 11484.59 |
| 应付托管费 | 2296.93 |
| 应付销售服务费 | 72999.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 354455.19 |
| 负债合计 | 5976290.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 485082941.1 |
| 所有者权益合计 | 346981617.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 352957907.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7545414.43 |
| 结算备付金 | 382125.67 |
| 存出保证金 | 127990.4 |
| 交易性金融资产 | 240575142.94 |
| 股票投资 | 24947.54 |
| 基金投资 | 234527395.4 |
| 债券投资 | 6022800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10387742.55 |
| 应收利息 | 55305.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 956779.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 304139.1 |
| 资产总计 | 260334640.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17549.09 |
| 应付赎回款 | 13386239.07 |
| 应付管理人报酬 | 7185.96 |
| 应付托管费 | 1437.19 |
| 应付销售服务费 | 63959.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174549.51 |
| 负债合计 | 13662556.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 332300100.3 |
| 所有者权益合计 | 246672083.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 260334640.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11696369.75 |
| 结算备付金 | 246114.74 |
| 存出保证金 | 89205.67 |
| 交易性金融资产 | 139066240.82 |
| 股票投资 | 4621227.08 |
| 基金投资 | 134445013.74 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2238.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 950983.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 152051153.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4408245.35 |
| 应付管理人报酬 | 4781.09 |
| 应付托管费 | 956.22 |
| 应付销售服务费 | 31869.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 275409.17 |
| 负债合计 | 4724633.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 158802295.4 |
| 所有者权益合计 | 147326519.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 152051153.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9295702.85 |
| 结算备付金 | 40194.54 |
| 存出保证金 | 21323.19 |
| 交易性金融资产 | 53199942.75 |
| 股票投资 | 6992522.35 |
| 基金投资 | 46207420.4 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 608.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20368266.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 260609.56 |
| 资产总计 | 83186647.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10442065.79 |
| 应付赎回款 | 346046.02 |
| 应付管理人报酬 | 1533.02 |
| 应付托管费 | 306.59 |
| 应付销售服务费 | 4258.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110010.78 |
| 负债合计 | 10913839.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73462644.77 |
| 所有者权益合计 | 72272808.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 83186647.61 |
