| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5288 | 2.34% |
| 南方日添益货币F | 0.5331 | 2.33% |
| 南方日添益货币E | 0.4954 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28957492.28元 |
| 本期利润 | 93408408.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0655元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -50922531.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0393元 |
| 期末基金资产净值 | 1244406120.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9607元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30727284.86元 |
| 本期利润 | 34132635.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -97506506.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.068元 |
| 期末基金资产净值 | 1336175071.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.932元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -87701636.04元 |
| 本期利润 | -529639744.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3272元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -126884702.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0779元 |
| 期末基金资产净值 | 1501611001.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9221元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42774353.74元 |
| 本期利润 | -363895158.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44102695.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0282元 |
| 期末基金资产净值 | 1607551724.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0282元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 79697881.25元 |
| 本期利润 | 13166426.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 284574979.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1586元 |
| 期末基金资产净值 | 2204200744.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17706699.25元 |
| 本期利润 | -123803843.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0952元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 162149691.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1164元 |
| 期末基金资产净值 | 1614760152.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1597元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 136979101.79元 |
| 本期利润 | 166660631.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 125461861.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1013元 |
| 期末基金资产净值 | 1571288241.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2692元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12860672.82元 |
| 本期利润 | 5925042.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19013556.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0247元 |
| 期末基金资产净值 | 797260561.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0343元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2474185.09元 |
| 本期利润 | 80960464.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23218109.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0442元 |
| 期末基金资产净值 | 548744889.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0452元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1335997.63元 |
| 本期利润 | 40445550.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18278833.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0457元 |
| 期末基金资产净值 | 394468774.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9857元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6408596.94元 |
| 本期利润 | -22218912.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -51552659.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2813元 |
| 期末基金资产净值 | 131687931.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2620033.84元 |
| 本期利润 | -17182845.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24247766.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2548元 |
| 期末基金资产净值 | 70928346.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7452元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 549622.95元 |
| 本期利润 | -4188148.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3769929.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0701元 |
| 期末基金资产净值 | 50014544.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9299元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54724.75元 |
| 本期利润 | -237414.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -594166.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0155元 |
| 期末基金资产净值 | 37801356.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9845元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.55% |
