| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证全指计算机E… | 0.8933 | 3.39% |
| 南方中证香港科技ET… | 0.8679 | 3.38% |
| 南方中证互联网指数(… | 0.8018 | 3.30% |
| 南方中证互联网指数(… | 0.8005 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.5257 | 2.24% |
| 南方日添益货币C | 0.5256 | 2.24% |
| 南方收益宝货币C | 0.5732 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 61369.96 | 2178.72 | 3.55% | 480.46 | 0.78% | 353.48 | 0.58% |
| 2023-06-30 | 22608.72 | 407.96 | 1.80% | 293.51 | 1.30% | 141.12 | 0.62% |
| 2022-12-31 | -221463.35 | -6499.69 | 2.93% | 783.30 | -0.35% | 746.66 | -0.34% |
| 2022-06-30 | -143046.96 | -3859.09 | 2.70% | 420.74 | -0.29% | 144.62 | -0.10% |
| 2021-12-31 | 21700.84 | 3215.40 | 14.82% | 80.11 | 0.37% | 473.11 | 2.18% |
| 2021-06-30 | -48900.99 | 2.45 | -0.01% | 67.11 | -0.14% | 79.10 | -0.16% |
| 2020-12-31 | 89109.63 | 9730.88 | 10.92% | 14.37 | 0.02% | 219.62 | 0.25% |
| 2020-06-30 | 10644.16 | 1994.74 | 18.74% | 10.61 | 0.10% | 45.67 | 0.43% |
| 2019-12-31 | 22045.80 | -1459.25 | -6.62% | 27.43 | 0.12% | 46.34 | 0.21% |
| 2019-06-30 | 7400.39 | -1455.31 | -19.67% | -1.09 | -0.01% | 5.87 | 0.08% |
| 2018-12-31 | -7348.07 | -236.71 | 3.22% | 0.59 | -0.01% | 8.31 | -0.11% |
| 2018-06-30 | -6046.98 | -209.65 | 3.47% | 0.59 | -0.01% | 2.64 | -0.04% |
| 2017-12-31 | -1318.54 | -32.60 | 2.47% | 0.48 | -0.04% | 3.02 | -0.23% |
| 2017-06-30 | 52.60 | 20.49 | 38.95% | -- | -- | 0.61 | 1.16% |
