南方中证全指证券公司ETF联接C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-127334782.23元 |
本期利润 |
177052919.78元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-540546598.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0914元 |
期末基金资产净值 |
5372769531.63元 |
期末基金份额净值 |
0.9086元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-9.14% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-389670123.09元 |
本期利润 |
-1715575036.37元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2648元 |
本期加权平均净值利润率 |
-27.63% |
本期基金份额净值增长率 |
-25.25% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-664787143.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0993元 |
期末基金资产净值 |
6031391699.07元 |
期末基金份额净值 |
0.9007元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-9.93% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-187092132.41元 |
本期利润 |
-1081401173.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1807元 |
本期加权平均净值利润率 |
-17.92% |
本期基金份额净值增长率 |
-16.47% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
39702137.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
期末基金资产净值 |
6230545316.98元 |
期末基金份额净值 |
1.0064元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.64% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
228081690.0元 |
本期利润 |
169142913.75元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0327元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.87% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
727377604.24元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1365元 |
期末基金资产净值 |
6420707382.07元 |
期末基金份额净值 |
1.2049元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
20.49% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
36567286.3元 |
本期利润 |
-380049137.11元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0798元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.11% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.82% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
547871032.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0974元 |
期末基金资产净值 |
6407278636.81元 |
期末基金份额净值 |
1.1396元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
13.96% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
357136291.7元 |
本期利润 |
705684967.78元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2667元 |
本期加权平均净值利润率 |
23.69% |
本期基金份额净值增长率 |
20.95% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
370452807.79元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0848元 |
期末基金资产净值 |
5459114265.17元 |
期末基金份额净值 |
1.2498元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
24.98% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
40742002.22元 |
本期利润 |
94084118.99元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0416元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.29% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.25% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-96975063.68元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.037元 |
期末基金资产净值 |
2676283691.58元 |
期末基金份额净值 |
1.0204元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.04% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
586413.34元 |
本期利润 |
132273212.97元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1215元 |
本期加权平均净值利润率 |
12.86% |
本期基金份额净值增长率 |
44.86% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-73865386.68元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0544元 |
期末基金资产净值 |
1404117399.32元 |
期末基金份额净值 |
1.0333元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.33% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2854082.54元 |
本期利润 |
30849129.42元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0416元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.36% |
本期基金份额净值增长率 |
36.88% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-55124794.98元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0539元 |
期末基金资产净值 |
998773887.04元 |
期末基金份额净值 |
0.9764元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.36% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-13245548.31元 |
本期利润 |
-52641488.07元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2564元 |
本期加权平均净值利润率 |
-32.69% |
本期基金份额净值增长率 |
-23.02% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-86548664.46元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2867元 |
期末基金资产净值 |
215293685.48元 |
期末基金份额净值 |
0.7133元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-28.67% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6312530.87元 |
本期利润 |
-43951463.92元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2476元 |
本期加权平均净值利润率 |
-28.71% |
本期基金份额净值增长率 |
-20.02% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-61380250.78元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2589元 |
期末基金资产净值 |
175743736.5元 |
期末基金份额净值 |
0.7411元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-25.89% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
550212.23元 |
本期利润 |
-9817226.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.139元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.8% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-7705846.43元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0734元 |
期末基金资产净值 |
97311975.13元 |
期末基金份额净值 |
0.9266元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-7.34% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
536610.03元 |
本期利润 |
347140.61元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0043元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.43% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.7% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-595670.53元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.017元 |
期末基金资产净值 |
34471451.46元 |
期末基金份额净值 |
0.983元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.7% |