| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
| 金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
| 金元顺安沣泰定开债发… | 1.0192 | 0.28% |
| 金元顺安丰利债券A | 0.979 | 0.10% |
| 金元顺安丰利债券C | 0.978 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金元顺安金通宝货币B | 0.7017 | 2.18% |
| 金元顺安金通宝货币A | 0.6364 | 1.93% |
| 金元顺安金元宝货币B | 0.5225 | 1.91% |
| 金元顺安金元宝货币A | 0.4598 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1452365.11 |
| 1.利息收入 | 426131.2 |
| 存款利息收入 | 21250.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1026233.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1026233.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 382194.18 |
| 1.管理人报酬 | 176695.85 |
| 2.托管费 | 35339.19 |
| 3.销售服务费 | 7359.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162800.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1070170.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1070170.93 |
| 一、收入： | 805838.21 |
| 1.利息收入 | 233509.85 |
| 存款利息收入 | 9566.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
572328.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 572328.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 200431.86 |
| 1.管理人报酬 | 95423.87 |
| 2.托管费 | 19084.79 |
| 3.销售服务费 | 3959.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81963.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
605406.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
605406.35 |
| 一、收入： | 1012762.81 |
| 1.利息收入 | 287288.18 |
| 存款利息收入 | 4106.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
725474.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 725474.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 323353.84 |
| 1.管理人报酬 | 129905.54 |
| 2.托管费 | 25981.07 |
| 3.销售服务费 | 5540.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161926.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
689408.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
689408.97 |
| 一、收入： | 538884.66 |
| 1.利息收入 | 143389.57 |
| 存款利息收入 | 2068.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
395495.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 395495.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 157972.43 |
| 1.管理人报酬 | 62575.03 |
| 2.托管费 | 12514.99 |
| 3.销售服务费 | 2699.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80182.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
380912.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
380912.23 |
| 一、收入： | 1283798.93 |
| 1.利息收入 | 1285442.42 |
| 存款利息收入 | 6617.88 |
| 债券利息收入 | 908895.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1993.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1993.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
350.0 |
| 减：二、费用 | 375314.61 |
| 1.管理人报酬 | 136053.54 |
| 2.托管费 | 27210.64 |
| 3.销售服务费 | 8562.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203487.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
908484.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
908484.32 |
| 一、收入： | 633558.71 |
| 1.利息收入 | 634850.29 |
| 存款利息收入 | 3469.97 |
| 债券利息收入 | 453885.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1641.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1641.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
350.0 |
| 减：二、费用 | 185303.95 |
| 1.管理人报酬 | 66063.63 |
| 2.托管费 | 13212.71 |
| 3.销售服务费 | 4535.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101492.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
448254.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
448254.76 |
| 一、收入： | 5333245.49 |
| 1.利息收入 | 5436662.13 |
| 存款利息收入 | 20691.59 |
| 债券利息收入 | 4130413.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-146416.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -146416.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43000.0 |
| 减：二、费用 | 1179872.36 |
| 1.管理人报酬 | 582076.66 |
| 2.托管费 | 116415.42 |
| 3.销售服务费 | 30929.15 |
| 4.交易费用 | 175.0 |
| 5.利息支出 | 221507.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 221507.33 |
| 6.其他费用 | 228768.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4153373.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4153373.13 |
| 一、收入： | 4105393.67 |
| 1.利息收入 | 3968846.1 |
| 存款利息收入 | 14377.14 |
| 债券利息收入 | 3284312.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128547.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128547.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8000.0 |
| 减：二、费用 | 858644.61 |
| 1.管理人报酬 | 419686.63 |
| 2.托管费 | 83937.39 |
| 3.销售服务费 | 20749.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 218882.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 218882.56 |
| 6.其他费用 | 115388.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3246749.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3246749.06 |
| 一、收入： | 62724743.28 |
| 1.利息收入 | 62611618.1 |
| 存款利息收入 | 38056.19 |
| 债券利息收入 | 44738279.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113125.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113125.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8057575.4 |
| 1.管理人报酬 | 5479232.55 |
| 2.托管费 | 1095846.44 |
| 3.销售服务费 | 223518.28 |
| 4.交易费用 | 612.5 |
| 5.利息支出 | 1008725.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1008725.59 |
| 6.其他费用 | 249640.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54667167.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54667167.88 |
| 一、收入： | 37294622.7 |
| 1.利息收入 | 37278928.52 |
| 存款利息收入 | 19985.04 |
| 债券利息收入 | 26396605.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15694.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15694.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4643123.01 |
| 1.管理人报酬 | 3196277.87 |
| 2.托管费 | 639255.54 |
| 3.销售服务费 | 129798.13 |
| 4.交易费用 | 345.5 |
| 5.利息支出 | 554274.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 554274.82 |
| 6.其他费用 | 123171.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32651499.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32651499.69 |
| 一、收入： | 92299195.29 |
| 1.利息收入 | 92219482.62 |
| 存款利息收入 | 39635.91 |
| 债券利息收入 | 77755068.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79712.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79712.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12445355.84 |
| 1.管理人报酬 | 5931800.54 |
| 2.托管费 | 1186360.15 |
| 3.销售服务费 | 243326.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4857539.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4857539.37 |
| 6.其他费用 | 222772.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79853839.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79853839.45 |
| 一、收入： | 50487962.9 |
| 1.利息收入 | 50309728.93 |
| 存款利息收入 | 19020.74 |
| 债券利息收入 | 44549134.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
178233.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 178233.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6824456.7 |
| 1.管理人报酬 | 2756426.94 |
| 2.托管费 | 551285.43 |
| 3.销售服务费 | 114406.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3285947.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3285947.79 |
| 6.其他费用 | 113807.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43663506.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43663506.2 |
| 一、收入： | 64419181.4 |
| 1.利息收入 | 64615861.05 |
| 存款利息收入 | 8805488.48 |
| 债券利息收入 | 53870864.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-196679.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -196679.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9014865.82 |
| 1.管理人报酬 | 3328534.47 |
| 2.托管费 | 665706.9 |
| 3.销售服务费 | 137722.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4692499.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4692499.19 |
| 6.其他费用 | 190402.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55404315.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55404315.58 |
| 一、收入： | 31767590.19 |
| 1.利息收入 | 31698171.0 |
| 存款利息收入 | 8786525.61 |
| 债券利息收入 | 22577050.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69419.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69419.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4389652.05 |
| 1.管理人报酬 | 1638509.85 |
| 2.托管费 | 327702.01 |
| 3.销售服务费 | 66482.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2275228.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2275228.0 |
| 6.其他费用 | 81729.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27377938.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27377938.14 |
