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基金买卖网 > 基金净值 > 金元顺安金通宝货币B (004073)
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金元顺安金通宝货币B004073
基金类型:货币型     成立日期:2017-01-20     基金规模:1.57亿份     基金经理: 郭建新 
基金全称:金元顺安金通宝货币市场基金     基金管理人:金元顺安基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

300万元起购
定投50000元
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

金元顺安金通宝货币B收益分配

(单位:元)

一、收入: 62724743.28
1.利息收入 62611618.1
存款利息收入 38056.19
债券利息收入 44738279.31
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
113125.18
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 113125.18
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 8057575.4
1.管理人报酬 5479232.55
2.托管费 1095846.44
3.销售服务费 223518.28
4.交易费用 612.5
5.利息支出 1008725.59
其中:卖出回购金融资产支出 1008725.59
6.其他费用 249640.04
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
54667167.88
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
54667167.88
一、收入: 37294622.7
1.利息收入 37278928.52
存款利息收入 19985.04
债券利息收入 26396605.28
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
15694.18
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 15694.18
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 4643123.01
1.管理人报酬 3196277.87
2.托管费 639255.54
3.销售服务费 129798.13
4.交易费用 345.5
5.利息支出 554274.82
其中:卖出回购金融资产支出 554274.82
6.其他费用 123171.15
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
32651499.69
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
32651499.69
一、收入: 92299195.29
1.利息收入 92219482.62
存款利息收入 39635.91
债券利息收入 77755068.37
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
79712.67
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 79712.67
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 12445355.84
1.管理人报酬 5931800.54
2.托管费 1186360.15
3.销售服务费 243326.65
4.交易费用 --
5.利息支出 4857539.37
其中:卖出回购金融资产支出 4857539.37
6.其他费用 222772.47
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
79853839.45
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
79853839.45
一、收入: 50487962.9
1.利息收入 50309728.93
存款利息收入 19020.74
债券利息收入 44549134.24
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
178233.97
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 178233.97
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 6824456.7
1.管理人报酬 2756426.94
2.托管费 551285.43
3.销售服务费 114406.56
4.交易费用 --
5.利息支出 3285947.79
其中:卖出回购金融资产支出 3285947.79
6.其他费用 113807.8
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
43663506.2
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
43663506.2
一、收入: 64419181.4
1.利息收入 64615861.05
存款利息收入 8805488.48
债券利息收入 53870864.75
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-196679.65
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -196679.65
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 9014865.82
1.管理人报酬 3328534.47
2.托管费 665706.9
3.销售服务费 137722.81
4.交易费用 --
5.利息支出 4692499.19
其中:卖出回购金融资产支出 4692499.19
6.其他费用 190402.45
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
55404315.58
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
55404315.58
一、收入: 31767590.19
1.利息收入 31698171.0
存款利息收入 8786525.61
债券利息收入 22577050.84
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
69419.19
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 69419.19
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 4389652.05
1.管理人报酬 1638509.85
2.托管费 327702.01
3.销售服务费 66482.93
4.交易费用 --
5.利息支出 2275228.0
其中:卖出回购金融资产支出 2275228.0
6.其他费用 81729.26
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
27377938.14
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
27377938.14
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