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基金买卖网 > 基金净值 > 金元顺安金通宝货币B (004073)
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金元顺安金通宝货币B004073
基金类型:货币型     成立日期:2017-01-20     基金规模:1.57亿份     基金经理: 郭建新 
基金全称:金元顺安金通宝货币市场基金     基金管理人:金元顺安基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

300万元起购
定投50000元
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

金元顺安金通宝货币B资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 13092881.94
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 660121006.81
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 660121006.81
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 108600602.9
应收证券清算款 --
应收利息 4416021.43
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 786230513.08
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 119939620.09
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 198694.41
应付托管费 39738.91
应付销售服务费 8265.89
应付税费 --
应付利息 11719.67
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 69400.0
负债合计 120304052.44
所有者权益:
实收基金 665926460.64
所有者权益合计 665926460.64
负债和所有者权益合计 786230513.08
资产:
银行存款 19989569.7
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 1178996836.39
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1178996836.39
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 731738657.6
应收证券清算款 --
应收利息 8484842.25
应收股利 --
应收申购款 100.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1939210005.94
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 442956.45
应付托管费 88591.29
应付销售服务费 18182.16
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 96613.26
负债合计 683922.21
所有者权益:
实收基金 1938526083.73
所有者权益合计 1938526083.73
负债和所有者权益合计 1939210005.94
资产:
银行存款 2620941.95
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 1544470962.82
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1544470962.82
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 479376879.07
应收证券清算款 --
应收利息 5998841.78
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2032467625.62
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 104749522.87
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 510620.59
应付托管费 102124.14
应付销售服务费 20705.04
应付税费 --
应付利息 100346.19
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 59400.0
负债合计 105590935.35
所有者权益:
实收基金 1926876690.27
所有者权益合计 1926876690.27
负债和所有者权益合计 2032467625.62
资产:
银行存款 19571869.16
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 1802335436.21
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1802335436.21
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 119975259.99
应收证券清算款 --
应收利息 5697194.07
应收股利 --
应收申购款 100.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1947579859.43
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 222399393.8
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 503089.26
应付托管费 100617.86
应付销售服务费 20683.61
应付税费 --
应付利息 43209.6
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 83783.76
负债合计 223214902.41
所有者权益:
实收基金 1724364957.02
所有者权益合计 1724364957.02
负债和所有者权益合计 1947579859.43
资产:
银行存款 1568522.97
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 885702519.41
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 885702519.41
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 125000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 4225395.07
应收股利 --
应收申购款 12261.46
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1016508698.91
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 9499865.75
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 260706.89
应付托管费 52141.35
应付销售服务费 12251.44
应付税费 --
应付利息 7094.52
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 150400.0
负债合计 10012696.53
所有者权益:
实收基金 1006496002.38
所有者权益合计 1006496002.38
负债和所有者权益合计 1016508698.91
资产:
银行存款 2699129.25
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 2444474708.38
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2444474708.38
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 3894777.54
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2451068615.17
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 117619503.57
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 436657.91
应付托管费 87331.61
应付销售服务费 17656.25
应付税费 --
应付利息 30296.56
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 69698.8
负债合计 118290079.55
所有者权益:
实收基金 2332778535.62
所有者权益合计 2332778535.62
负债和所有者权益合计 2451068615.17
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