金元顺安金通宝货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
375.69 |
| 交易性金融资产 |
39857505.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39857505.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13399904.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61788072.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13078.56 |
| 应付托管费 |
2615.72 |
| 应付销售服务费 |
548.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134581.86 |
| 负债合计 |
150824.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61637248.19 |
| 所有者权益合计 |
61637248.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
61788072.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5040442.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
720.83 |
| 交易性金融资产 |
45001810.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45001810.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14256091.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64299065.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14213.18 |
| 应付托管费 |
2842.65 |
| 应付销售服务费 |
592.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74077.93 |
| 负债合计 |
91726.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64207339.1 |
| 所有者权益合计 |
64207339.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
64299065.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
742772.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
696.02 |
| 交易性金融资产 |
45041009.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45041009.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15004519.77 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60788999.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12883.89 |
| 应付托管费 |
2576.76 |
| 应付销售服务费 |
540.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54731.63 |
| 负债合计 |
70732.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60718266.44 |
| 所有者权益合计 |
60718266.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
60788999.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1425982.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
885.65 |
| 交易性金融资产 |
35056194.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35056194.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14251253.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50734316.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10401.5 |
| 应付托管费 |
2080.31 |
| 应付销售服务费 |
447.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73882.99 |
| 负债合计 |
86812.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50647503.82 |
| 所有者权益合计 |
50647503.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
50734316.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
935879.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
424.21 |
| 交易性金融资产 |
36897287.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36897287.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12350138.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
210509.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50394239.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10676.67 |
| 应付托管费 |
2135.32 |
| 应付销售服务费 |
471.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51999.0 |
| 负债合计 |
67833.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50326405.3 |
| 所有者权益合计 |
50326405.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
50394239.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
979189.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
238.13 |
| 交易性金融资产 |
34908219.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34908219.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15200142.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
160921.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51248711.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10500.58 |
| 应付托管费 |
2100.12 |
| 应付销售服务费 |
705.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91350.16 |
| 负债合计 |
108126.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51140584.45 |
| 所有者权益合计 |
51140584.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
51248711.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3717000.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
33628614.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33628614.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000215.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
366762.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47712593.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11054.56 |
| 应付托管费 |
2210.9 |
| 应付销售服务费 |
836.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72357.0 |
| 负债合计 |
95219.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47617373.76 |
| 所有者权益合计 |
47617373.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
47712593.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2316420.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
96856171.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96856171.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26952480.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
517209.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
126642282.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53424.19 |
| 应付托管费 |
10684.83 |
| 应付销售服务费 |
2662.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101893.6 |
| 负债合计 |
189172.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126453110.09 |
| 所有者权益合计 |
126453110.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
126642282.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13092881.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
660121006.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
660121006.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
108600602.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4416021.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
786230513.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
119939620.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
198694.41 |
| 应付托管费 |
39738.91 |
| 应付销售服务费 |
8265.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
11719.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69400.0 |
| 负债合计 |
120304052.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
665926460.64 |
| 所有者权益合计 |
665926460.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
786230513.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19989569.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1178996836.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1178996836.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
731738657.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8484842.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1939210005.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
442956.45 |
| 应付托管费 |
88591.29 |
| 应付销售服务费 |
18182.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96613.26 |
| 负债合计 |
683922.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1938526083.73 |
| 所有者权益合计 |
1938526083.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1939210005.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2620941.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1544470962.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1544470962.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
479376879.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5998841.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2032467625.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
104749522.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
510620.59 |
| 应付托管费 |
102124.14 |
| 应付销售服务费 |
20705.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
100346.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59400.0 |
| 负债合计 |
105590935.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1926876690.27 |
| 所有者权益合计 |
1926876690.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
2032467625.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19571869.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1802335436.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1802335436.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
119975259.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5697194.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1947579859.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
222399393.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
503089.26 |
| 应付托管费 |
100617.86 |
| 应付销售服务费 |
20683.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
43209.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83783.76 |
| 负债合计 |
223214902.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1724364957.02 |
| 所有者权益合计 |
1724364957.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1947579859.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1568522.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
885702519.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
885702519.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
125000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4225395.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12261.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1016508698.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9499865.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260706.89 |
| 应付托管费 |
52141.35 |
| 应付销售服务费 |
12251.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7094.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150400.0 |
| 负债合计 |
10012696.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1006496002.38 |
| 所有者权益合计 |
1006496002.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1016508698.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2699129.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2444474708.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2444474708.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3894777.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2451068615.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
117619503.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
436657.91 |
| 应付托管费 |
87331.61 |
| 应付销售服务费 |
17656.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
30296.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69698.8 |
| 负债合计 |
118290079.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2332778535.62 |
| 所有者权益合计 |
2332778535.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2451068615.17 |
