名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证海外中国互联… | 0.9064 | 3.26% |
交银中证海外中国互联… | 0.9088 | 3.26% |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.5309 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.10% | 1.80% | -2.79% | -1.05% | -6.01% | -18.99% | -15.85% | -38.20% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[股票型] | -5.00% | 0.97% | -3.06% | 5.78% | -2.91% | -18.27% | -12.09% | -27.26% |
同类排名[股票型] |
673|943 | 331|955 | 511|955 | 786|944 | 586|907 | 453|859 | 431|750 | 422|575 |
四分位排名
[股票型] |
中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 2.2524 | 2.2524 | 0.85% | |
2024-04-22 | 2.2334 | 2.2334 | 0.98% | |
2024-04-19 | 2.2117 | 2.2117 | -0.52% | |
2024-04-18 | 2.2233 | 2.2233 | -0.40% | |
2024-04-17 | 2.2323 | 2.2323 | 0.89% |
截至2024-03-31 交银医药创新股票A期末总份额为12.73亿份,相比减少0.46亿份 (本季申购数为0.37亿份,赎回数为0.82亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603882 | 金域医学 | 561.00 | 31594.15 | 9.65% |
300760 | 迈瑞医疗 | 111.00 | 31378.12 | 9.58% |
600276 | 恒瑞医药 | 606.00 | 27864.83 | 8.51% |
002422 | 科伦药业 | 722.00 | 22086.11 | 6.75% |
688617 | 惠泰医疗 | 34.00 | 14727.67 | 4.50% |
300015 | 爱尔眼科 | 1125.00 | 14406.08 | 4.40% |
000423 | 东阿阿胶 | 194.00 | 11963.33 | 3.65% |
603259 | 药明康德 | 256.00 | 11862.42 | 3.62% |
688351 | 微电生理 | 372.00 | 9675.75 | 2.96% |
300633 | 开立医疗 | 253.00 | 9631.42 | 2.94% |