名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信价值精选混合C | 0.9241 | 1.04% |
金信价值精选混合A | 1.0756 | 1.03% |
金信稳健策略混合A | 1.1385 | 0.69% |
金信稳健策略混合C | 1.1383 | 0.68% |
金信量化精选混合A | 0.701 | 0.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金信民发货币B | 1.2273 | 2.20% |
金信民发货币A | 1.1617 | 1.96% |
金信民发货币E | 1.1617 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 18351195.7 |
1.利息收入 | 5523714.26 |
存款利息收入 | 450918.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12827481.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12827481.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2484145.35 |
1.管理人报酬 | 1263667.01 |
2.托管费 | 673955.76 |
3.销售服务费 | 223246.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 122114.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 122114.04 |
6.其他费用 | 197299.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15867050.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15867050.35 |
一、收入: | 8239709.94 |
1.利息收入 | 2704359.63 |
存款利息收入 | 226261.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5535350.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5535350.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1040704.34 |
1.管理人报酬 | 538075.78 |
2.托管费 | 286973.75 |
3.销售服务费 | 71409.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 42565.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 42565.63 |
6.其他费用 | 101056.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7199005.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7199005.6 |
一、收入: | 25892345.37 |
1.利息收入 | 6716915.82 |
存款利息收入 | 272355.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19175429.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19175429.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3806611.89 |
1.管理人报酬 | 1969704.7 |
2.托管费 | 1050509.13 |
3.销售服务费 | 169650.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 446393.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 446393.96 |
6.其他费用 | 169129.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22085733.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22085733.48 |
一、收入: | 11173741.19 |
1.利息收入 | 2437792.5 |
存款利息收入 | 3068.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8735948.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8735948.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1488851.32 |
1.管理人报酬 | 760303.41 |
2.托管费 | 405495.1 |
3.销售服务费 | 69974.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 170743.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 170743.45 |
6.其他费用 | 82335.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9684889.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9684889.87 |
一、收入: | 6897540.81 |
1.利息收入 | 6844574.49 |
存款利息收入 | 7322.83 |
债券利息收入 | 5147873.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
52966.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 52966.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1077998.9 |
1.管理人报酬 | 416207.17 |
2.托管费 | 221977.14 |
3.销售服务费 | 72237.25 |
4.交易费用 | 750.0 |
5.利息支出 | 289440.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 289440.19 |
6.其他费用 | 77387.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5819541.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5819541.91 |
一、收入: | 2672502.91 |
1.利息收入 | 2630678.12 |
存款利息收入 | 3465.8 |
债券利息收入 | 2092697.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41824.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41824.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 502934.74 |
1.管理人报酬 | 154046.05 |
2.托管费 | 82157.81 |
3.销售服务费 | 28169.52 |
4.交易费用 | 275.0 |
5.利息支出 | 206536.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 206536.34 |
6.其他费用 | 31750.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2169568.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2169568.17 |
一、收入: | 3294420.18 |
1.利息收入 | 3230962.12 |
存款利息收入 | 5393.69 |
债券利息收入 | 2399085.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
63458.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 63458.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 731873.18 |
1.管理人报酬 | 200819.18 |
2.托管费 | 107103.54 |
3.销售服务费 | 36434.26 |
4.交易费用 | 93.03 |
5.利息支出 | 175034.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 175034.69 |
6.其他费用 | 212388.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2562547.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2562547.0 |
一、收入: | 2426043.65 |
1.利息收入 | 2372524.28 |
存款利息收入 | 1923.56 |
债券利息收入 | 1726736.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53519.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53519.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 511264.58 |
1.管理人报酬 | 143433.03 |
2.托管费 | 76497.6 |
3.销售服务费 | 23635.73 |
4.交易费用 | 62.92 |
5.利息支出 | 158409.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 158409.97 |
6.其他费用 | 109225.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1914779.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1914779.07 |
一、收入: | 11516940.26 |
1.利息收入 | 11340327.32 |
存款利息收入 | 6658.83 |
债券利息收入 | 8346566.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
176612.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 176612.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2077552.2 |
1.管理人报酬 | 556191.52 |
2.托管费 | 296635.44 |
3.销售服务费 | 102366.64 |
4.交易费用 | 129.36 |
5.利息支出 | 912085.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 912085.78 |
6.其他费用 | 210143.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9439388.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9439388.06 |
一、收入: | 6554612.19 |
1.利息收入 | 6418433.26 |
存款利息收入 | 3900.57 |
债券利息收入 | 4839537.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
136178.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 136178.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1182131.1 |
1.管理人报酬 | 296572.47 |
2.托管费 | 158171.93 |
3.销售服务费 | 68320.53 |
4.交易费用 | 129.36 |
5.利息支出 | 552924.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 552924.76 |
6.其他费用 | 106012.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5372481.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5372481.09 |
一、收入: | 21093076.17 |
1.利息收入 | 20831561.38 |
存款利息收入 | 22222.41 |
债券利息收入 | 17936562.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
261514.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 261514.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3190027.14 |
1.管理人报酬 | 695923.08 |
2.托管费 | 371158.98 |
3.销售服务费 | 214397.95 |
4.交易费用 | 650.0 |
5.利息支出 | 1746394.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1746394.67 |
6.其他费用 | 161502.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17903049.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17903049.03 |
一、收入: | 13652203.82 |
1.利息收入 | 13505577.18 |
存款利息收入 | 16777.91 |
债券利息收入 | 12042235.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
146626.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 146626.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1921175.44 |
1.管理人报酬 | 416867.39 |
2.托管费 | 222329.27 |
3.销售服务费 | 133443.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1061325.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1061325.34 |
6.其他费用 | 87210.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11731028.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11731028.38 |
一、收入: | 7540000.02 |
1.利息收入 | 7458105.74 |
存款利息收入 | 798797.94 |
债券利息收入 | 4508513.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
73894.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 73894.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8000.0 |
减:二、费用 | 663390.54 |
1.管理人报酬 | 248492.27 |
2.托管费 | 132686.08 |
3.销售服务费 | 20673.08 |
4.交易费用 | 44.5 |
5.利息支出 | 116804.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 116804.91 |
6.其他费用 | 144689.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6876609.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6876609.48 |
一、收入: | 2676428.94 |
1.利息收入 | 2596495.42 |
存款利息收入 | 598919.3 |
债券利息收入 | 1131056.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71933.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 71933.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8000.0 |
减:二、费用 | 264571.34 |
1.管理人报酬 | 96140.94 |
2.托管费 | 51432.0 |
3.销售服务费 | 7339.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 26953.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26953.68 |
6.其他费用 | 82705.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2411857.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2411857.6 |