金信民发货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
391166801.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
391166801.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110028570.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
196601.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
504530568.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
76548.11 |
| 应付托管费 |
40825.66 |
| 应付销售服务费 |
24252.77 |
| 应付税费 |
6443.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128530.4 |
| 负债合计 |
276600.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
504253968.8 |
| 所有者权益合计 |
504253968.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
504530568.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
215633.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
589728230.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
589728230.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
216463142.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
923621.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
807330627.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126484.95 |
| 应付托管费 |
67458.63 |
| 应付销售服务费 |
12653.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86280.22 |
| 负债合计 |
292877.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
807037749.64 |
| 所有者权益合计 |
807037749.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
807330627.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2209334.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1101788429.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1101788429.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
702484781.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1806482565.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
129301.13 |
| 应付托管费 |
68960.64 |
| 应付销售服务费 |
11558.89 |
| 应付税费 |
2826.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100444.89 |
| 负债合计 |
313092.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1806169473.18 |
| 所有者权益合计 |
1806169473.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1806482565.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
680448.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1371859818.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1371859818.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
522796116.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50000010.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1945336393.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
168271.32 |
| 应付托管费 |
89744.69 |
| 应付销售服务费 |
14873.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72424.95 |
| 负债合计 |
345314.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1944991078.66 |
| 所有者权益合计 |
1944991078.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1945336393.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
691720.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
609345568.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
609345568.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
402828373.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
789248.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1013654920.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57451.89 |
| 应付托管费 |
30641.01 |
| 应付销售服务费 |
6497.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9000.0 |
| 负债合计 |
122802.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1013532117.8 |
| 所有者权益合计 |
1013532117.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1013654920.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1962397.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
239641038.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239641038.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
42080291.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
229563.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13900000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
297813290.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37641.46 |
| 应付托管费 |
20075.43 |
| 应付销售服务费 |
6830.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9000.0 |
| 负债合计 |
96730.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
297716559.44 |
| 所有者权益合计 |
297716559.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
297813290.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2444676.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
571.62 |
| 交易性金融资产 |
39995113.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39995113.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000215.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
814342.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53254941.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4908.12 |
| 应付托管费 |
2617.65 |
| 应付销售服务费 |
1536.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
175025.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53079916.31 |
| 所有者权益合计 |
53079916.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
53254941.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2098648.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
87637552.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87637552.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50640635.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
298773.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1718.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140677328.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17844.3 |
| 应付托管费 |
9516.96 |
| 应付销售服务费 |
3173.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183590.88 |
| 负债合计 |
225779.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140451548.48 |
| 所有者权益合计 |
140451548.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
140677328.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
255800.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
139221698.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139221698.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69480464.22 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
176494.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23060511.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232194969.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6749876.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39186.8 |
| 应付托管费 |
20899.64 |
| 应付销售服务费 |
5196.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
708.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139000.0 |
| 负债合计 |
6979731.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225215237.82 |
| 所有者权益合计 |
225215237.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
232194969.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1714941.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
269367410.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
269367410.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
153480670.22 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
249061.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
462.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
424812546.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
55482.07 |
| 应付托管费 |
29590.41 |
| 应付销售服务费 |
8688.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77194.5 |
| 负债合计 |
194581.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
424617964.87 |
| 所有者权益合计 |
424617964.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
424812546.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196263.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
218530076.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
218530076.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
123880505.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
256386.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
584105.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
343447337.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44351813.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44784.4 |
| 应付托管费 |
23885.01 |
| 应付销售服务费 |
10975.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14730.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.0 |
| 负债合计 |
44559573.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298887764.34 |
| 所有者权益合计 |
298887764.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
343447337.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151202.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1297.15 |
| 交易性金融资产 |
228642063.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
228642063.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99100348.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
189145.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1261593.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
329345651.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11251874.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54214.57 |
| 应付托管费 |
28914.39 |
| 应付销售服务费 |
17619.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3104.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53630.98 |
| 负债合计 |
11433279.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
317912371.96 |
| 所有者权益合计 |
317912371.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
329345651.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1091041.12 |
| 结算备付金 |
598181.82 |
| 存出保证金 |
1245.7 |
| 交易性金融资产 |
217930909.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
217930909.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
153128649.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
805187.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2048.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
373557262.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27283.71 |
| 应付托管费 |
14551.32 |
| 应付销售服务费 |
2455.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.0 |
| 负债合计 |
138177.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
373419085.04 |
| 所有者权益合计 |
373419085.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
373557262.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51793321.29 |
| 结算备付金 |
49780.21 |
| 存出保证金 |
289.16 |
| 交易性金融资产 |
121506758.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
121506758.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
63000294.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
444474.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
236794918.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5683871.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30823.74 |
| 应付托管费 |
16439.32 |
| 应付销售服务费 |
2266.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
952.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58590.38 |
| 负债合计 |
5798915.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230996002.39 |
| 所有者权益合计 |
230996002.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
236794918.05 |
