名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证软件服务指数… | 0.577 | 3.87% |
万家中证软件服务指数… | 0.5781 | 3.86% |
万家创业板2年定期开… | 0.628 | 3.31% |
万家创业板2年定期开… | 0.6167 | 3.30% |
万家臻选混合 | 2.451 | 2.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5998 | 2.45% |
万家货币B | 0.5998 | 2.45% |
万家日日薪B | 0.5776 | 2.37% |
万家货币E | 0.5752 | 2.36% |
万家现金增利货币B | 0.7224 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | 2262.40 | -- | -- | 2034.18 | 89.91% | -- | -- |
2022-12-31 | 5261.25 | -- | -- | 5540.26 | 105.30% | -- | -- |
2022-06-30 | 2495.85 | -- | -- | 2075.84 | 83.17% | -- | -- |
2021-12-31 | 328.82 | -- | -- | 269.90 | 82.08% | -- | -- |
2021-06-30 | 328.61 | -- | -- | 270.35 | 82.27% | -- | -- |
2020-12-31 | 1912.86 | -- | -- | 9.57 | 0.50% | -- | -- |
2020-06-30 | 1195.54 | -- | -- | 26.23 | 2.19% | -- | -- |
2019-12-31 | 2655.16 | -- | -- | -30.03 | -1.13% | -- | -- |
2019-06-30 | 1220.42 | -- | -- | -21.87 | -1.79% | -- | -- |
2018-12-31 | 4594.66 | -- | -- | 352.97 | 7.68% | -- | -- |
2018-06-30 | 2353.41 | -- | -- | 45.98 | 1.95% | -- | -- |
2017-12-31 | 1773.15 | -- | -- | -0.27 | -0.02% | -- | -- |
2017-06-30 | 984.84 | -- | -- | -5.99 | -0.61% | -- | -- |