名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家趋势领先混合A | 1.0772 | 0.20% |
万家趋势领先混合C | 1.0765 | 0.20% |
万家鑫怡债券A | 1.0186 | 0.17% |
万家玖盛C | 1.0308 | 0.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5962 | 2.56% |
万家货币B | 0.5961 | 2.56% |
万家日日薪B | 0.5631 | 2.48% |
万家货币E | 0.5716 | 2.47% |
万家货币A | 0.5309 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 22623983.81 |
1.利息收入 | 134891.39 |
存款利息收入 | 41823.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20341761.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20341761.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2147327.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3.6 |
减:二、费用 | 4383333.85 |
1.管理人报酬 | 2146890.94 |
2.托管费 | 715630.31 |
3.销售服务费 | 50.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1424937.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1424937.97 |
6.其他费用 | 86735.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18240649.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18240649.96 |
一、收入: | 52612519.19 |
1.利息收入 | 66561.42 |
存款利息收入 | 9076.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55402554.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 55402554.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2856769.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
172.47 |
减:二、费用 | 10972080.25 |
1.管理人报酬 | 4927626.15 |
2.托管费 | 1642542.02 |
3.销售服务费 | 203.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4204350.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4204350.25 |
6.其他费用 | 197358.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41640438.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41640438.94 |
一、收入: | 24958499.35 |
1.利息收入 | 42012.47 |
存款利息收入 | 4020.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20758413.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20758413.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4158041.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31.65 |
减:二、费用 | 4437296.7 |
1.管理人报酬 | 1959106.68 |
2.托管费 | 653035.55 |
3.销售服务费 | 76.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1793254.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1793254.17 |
6.其他费用 | 31823.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20521202.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20521202.65 |
一、收入: | 3288204.42 |
1.利息收入 | 4342904.25 |
存款利息收入 | 38374.54 |
债券利息收入 | 4194460.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2698951.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2698951.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3778847.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25196.46 |
减:二、费用 | 939920.52 |
1.管理人报酬 | 385963.58 |
2.托管费 | 128654.6 |
3.销售服务费 | 382.25 |
4.交易费用 | 17395.54 |
5.利息支出 | 348845.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 348845.14 |
6.其他费用 | 55961.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2348283.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2348283.9 |
一、收入: | 3286066.34 |
1.利息收入 | 4337995.97 |
存款利息收入 | 37933.06 |
债券利息收入 | 4189994.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2703465.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2703465.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3780582.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25187.18 |
减:二、费用 | 937850.64 |
1.管理人报酬 | 385440.47 |
2.托管费 | 128480.19 |
3.销售服务费 | 263.98 |
4.交易费用 | 16792.47 |
5.利息支出 | 348845.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 348845.14 |
6.其他费用 | 55310.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2348215.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2348215.7 |
一、收入: | 19128553.49 |
1.利息收入 | 25558434.9 |
存款利息收入 | 10129.94 |
债券利息收入 | 25540869.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
95684.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 95684.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6525644.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78.59 |
减:二、费用 | 5533081.5 |
1.管理人报酬 | 1571031.11 |
2.托管费 | 523677.07 |
3.销售服务费 | 8088.65 |
4.交易费用 | 750.0 |
5.利息支出 | 3221024.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3221024.43 |
6.其他费用 | 208510.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13595471.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13595471.99 |
一、收入: | 11955404.92 |
1.利息收入 | 13517006.33 |
存款利息收入 | 4781.42 |
债券利息收入 | 13512224.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
262300.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 262300.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1823980.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78.59 |
减:二、费用 | 2748785.48 |
1.管理人报酬 | 793682.67 |
2.托管费 | 264560.94 |
3.销售服务费 | 7499.57 |
4.交易费用 | 500.0 |
5.利息支出 | 1578579.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1578579.34 |
6.其他费用 | 103962.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9206619.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9206619.44 |
一、收入: | 26551629.21 |
1.利息收入 | 26725221.92 |
存款利息收入 | 16163.04 |
债券利息收入 | 26703337.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-300250.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -300250.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
120979.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5677.84 |
减:二、费用 | 6174236.33 |
1.管理人报酬 | 1586411.81 |
2.托管费 | 528803.92 |
3.销售服务费 | 15680.68 |
4.交易费用 | 1867.25 |
5.利息支出 | 3832960.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3832960.18 |
6.其他费用 | 208512.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20377392.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20377392.88 |
一、收入: | 12204233.72 |
1.利息收入 | 13256583.57 |
存款利息收入 | 9094.48 |
债券利息收入 | 13241767.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-218680.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -218680.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-836090.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2420.7 |
减:二、费用 | 2843250.26 |
1.管理人报酬 | 769425.56 |
2.托管费 | 256475.16 |
3.销售服务费 | 130.52 |
4.交易费用 | 1025.0 |
5.利息支出 | 1713005.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1713005.31 |
6.其他费用 | 103188.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9360983.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9360983.46 |
一、收入: | 45946611.27 |
1.利息收入 | 27258714.19 |
存款利息收入 | 21863.75 |
债券利息收入 | 27201475.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3529667.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3529667.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15158229.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6588239.2 |
1.管理人报酬 | 1557689.27 |
2.托管费 | 519229.75 |
3.销售服务费 | 51.59 |
4.交易费用 | 5310.0 |
5.利息支出 | 4136465.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4136465.87 |
6.其他费用 | 369492.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39358372.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39358372.07 |
一、收入: | 23534123.07 |
1.利息收入 | 13504615.99 |
存款利息收入 | 14789.74 |
债券利息收入 | 13488780.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
459833.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 459833.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9569673.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3354683.41 |
1.管理人报酬 | 775648.68 |
2.托管费 | 258549.59 |
3.销售服务费 | 3.62 |
4.交易费用 | 3285.0 |
5.利息支出 | 2124640.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2124640.04 |
6.其他费用 | 192556.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20179439.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20179439.66 |
一、收入: | 17731524.1 |
1.利息收入 | 22709179.1 |
存款利息收入 | 367599.77 |
债券利息收入 | 22259523.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2675.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2675.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4974980.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5492945.05 |
1.管理人报酬 | 1347401.52 |
2.托管费 | 449133.89 |
3.销售服务费 | 6.94 |
4.交易费用 | 11456.49 |
5.利息支出 | 3319232.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3319232.85 |
6.其他费用 | 365713.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12238579.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12238579.05 |
一、收入: | 9848403.31 |
1.利息收入 | 9869728.31 |
存款利息收入 | 361681.08 |
债券利息收入 | 9431778.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-59945.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -59945.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38620.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2219179.52 |
1.管理人报酬 | 574909.22 |
2.托管费 | 191636.47 |
3.销售服务费 | 3.26 |
4.交易费用 | 6522.5 |
5.利息支出 | 1296143.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1296143.98 |
6.其他费用 | 149964.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7629223.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7629223.79 |