| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富金融地产混合A | 1.0726 | 1.09% |
| 国富金融地产混合C | 1.1042 | 1.08% |
| 国富基本面优选混合 | 1.3424 | 0.66% |
| 国富竞争优势三年持有… | 0.8524 | 0.60% |
| 国富竞争优势三年持有… | 0.8499 | 0.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4997 | 1.84% |
| 国富日日收益货币B | 0.4658 | 1.75% |
| 国富日日收益货币A | 0.4005 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6172.95 | 3806.30 | 61.66% | 951.58 | 15.42% | -- | -- | 190.32 | 3.08% |
| 2023-06-30 | 2820.00 | 1785.43 | 63.31% | 446.36 | 15.83% | -- | -- | 89.27 | 3.17% |
| 2022-12-31 | 4065.63 | 2544.56 | 62.59% | 636.14 | 15.65% | -- | -- | 127.23 | 3.13% |
| 2022-06-30 | 1560.49 | 990.45 | 63.47% | 247.61 | 15.87% | -- | -- | 49.52 | 3.17% |
| 2021-12-31 | 2153.21 | 1256.97 | 58.38% | 314.24 | 14.59% | -- | -- | 62.85 | 2.92% |
| 2021-06-30 | 1015.68 | 538.79 | 53.05% | 134.70 | 13.26% | -- | -- | 26.94 | 2.65% |
| 2020-12-31 | 2078.82 | 1098.94 | 52.86% | 274.73 | 13.22% | -- | -- | 54.95 | 2.64% |
| 2020-06-30 | 1421.28 | 736.40 | 51.81% | 184.10 | 12.95% | 0.00 | 0.00% | 36.82 | 2.59% |
| 2019-12-31 | 3202.94 | 1774.31 | 55.40% | 443.58 | 13.85% | 0.05 | 0.00% | 88.72 | 2.77% |
| 2019-06-30 | 1718.84 | 982.55 | 57.16% | 245.64 | 14.29% | 0.02 | 0.00% | 49.13 | 2.86% |
| 2018-12-31 | 3432.24 | 1773.73 | 51.68% | 443.43 | 12.92% | 0.11 | 0.00% | 88.69 | 2.58% |
| 2018-06-30 | 1835.17 | 899.97 | 49.04% | 224.99 | 12.26% | -- | -- | 45.00 | 2.45% |
| 2017-12-31 | 1934.03 | 909.81 | 47.04% | 227.45 | 11.76% | -- | -- | 45.49 | 2.35% |
