| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银品质消费股票… | 0.8123 | 1.61% |
| 民生加银品质消费股票… | 0.8254 | 1.61% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银养老服务混合 | 1.415 | 1.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.6992 | 2.18% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.6992 | 2.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 民生加银鑫升纯债债券分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 0.052 |
| 2022 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 0.03 |
| 2020 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 0.0135 |
| 2020 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 0.018 |
| 2019 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 0.0143 |
| 2019 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 0.022 |
| 2018 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 0.0408 |
| 2018 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 0.0136 |
| 2017 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 0.03 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
