名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银中证港股通指… | 0.9681 | 0.34% |
民生加银中证港股通指… | 0.9515 | 0.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.5042 | 2.44% |
民生加银现金宝货币D | 0.5042 | 2.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | 1023.49 | -- | -- | 865.09 | 84.52% | -- | -- |
2022-12-31 | 1616.61 | -- | -- | 2189.33 | 135.43% | -- | -- |
2022-06-30 | 862.87 | -- | -- | 1156.70 | 134.05% | -- | -- |
2021-12-31 | 2812.01 | -- | -- | 175.32 | 6.23% | -- | -- |
2021-06-30 | 1220.97 | -- | -- | 20.25 | 1.66% | -- | -- |
2020-12-31 | 5986.63 | -- | -- | -2752.59 | -45.98% | -- | -- |
2020-06-30 | 7466.41 | -- | -- | 1410.57 | 18.89% | -- | -- |
2019-12-31 | 12998.38 | -- | -- | 2496.30 | 19.20% | -- | -- |
2019-06-30 | 4735.93 | -- | -- | 684.24 | 14.45% | -- | -- |
2018-12-31 | 16920.36 | -- | -- | 1749.18 | 10.34% | -- | -- |
2018-06-30 | 8118.04 | -- | -- | 349.28 | 4.30% | -- | -- |
2017-12-31 | 8183.70 | -- | -- | -133.87 | -1.64% | -- | -- |
2017-06-30 | 3448.91 | -- | -- | -11.33 | -0.33% | -- | -- |