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基金买卖网 > 基金净值 > 民生加银鑫升纯债 (004124)
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民生加银鑫升纯债004124
基金类型:债券型     成立日期:2017-02-17     基金规模:5.06亿份     基金经理: 胡振仓 
基金全称:民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金     基金管理人:民生加银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.27%
  • 近一月
    增长率
    0.73%
  • 近一季
    增长率
    0.79%
  • 近半年
    增长率
    2.43%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
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    --

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
鹏扬先进制造混合C 1.5017 3.35%
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名称 成立以来收益 操作

民生加银鑫升纯债收益分配

(单位:元)

一、收入: 12209655.09
1.利息收入 9108568.29
存款利息收入 18291.08
债券利息收入 8613939.98
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
202505.44
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 202505.44
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2898399.95
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
181.41
减:二、费用 1455359.04
1.管理人报酬 772650.69
2.托管费 257550.23
3.销售服务费 --
4.交易费用 6856.13
5.利息支出 310437.8
其中:卖出回购金融资产支出 310437.8
6.其他费用 107864.19
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
10754296.05
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
10754296.05
一、收入: 59866349.77
1.利息收入 111740172.92
存款利息收入 3568092.89
债券利息收入 105430769.93
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-27525939.2
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -27525939.2
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-24398916.55
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
51032.6
减:二、费用 14865278.51
1.管理人报酬 9652966.73
2.托管费 3217655.59
3.销售服务费 --
4.交易费用 64909.33
5.利息支出 1674052.96
其中:卖出回购金融资产支出 1674052.96
6.其他费用 255693.9
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
45001071.26
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
45001071.26
一、收入: 74664145.84
1.利息收入 77135007.63
存款利息收入 2601181.26
债券利息收入 73003570.7
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
14105743.93
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 14105743.93
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-16627544.92
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
50939.2
减:二、费用 10073973.64
1.管理人报酬 6662639.98
2.托管费 2220880.02
3.销售服务费 --
4.交易费用 21245.3
5.利息支出 1037303.77
其中:卖出回购金融资产支出 1037303.77
6.其他费用 131904.57
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
64590172.2
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
64590172.2
一、收入: 129983813.48
1.利息收入 110704704.45
存款利息收入 3071860.73
债券利息收入 102877447.34
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
24963011.39
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 24963011.39
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-5694791.42
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
10889.06
减:二、费用 13966129.13
1.管理人报酬 8594962.82
2.托管费 2864987.59
3.销售服务费 --
4.交易费用 54439.55
5.利息支出 2190528.3
其中:卖出回购金融资产支出 2190528.3
6.其他费用 261210.87
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
116017684.35
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
116017684.35
一、收入: 47359317.13
1.利息收入 47517970.96
存款利息收入 351061.59
债券利息收入 45772112.62
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6842442.51
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 6842442.51
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-7010594.85
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
9498.51
减:二、费用 5858384.88
1.管理人报酬 3595713.52
2.托管费 1198571.21
3.销售服务费 --
4.交易费用 15593.24
5.利息支出 915433.97
其中:卖出回购金融资产支出 915433.97
6.其他费用 133072.94
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
41500932.25
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
41500932.25
一、收入: 169203619.51
1.利息收入 111199038.55
存款利息收入 5222393.61
债券利息收入 100876089.3
资产支持证券利息收入 4774779.02
2.投资收益
(损失以'-'填列)
18083265.45
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 17491802.78
资产支持证券投资收益 591462.67
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
39853234.88
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
68080.63
减:二、费用 22935422.17
1.管理人报酬 6264292.27
2.托管费 2088097.44
3.销售服务费 --
4.交易费用 29192.49
5.利息支出 14191624.26
其中:卖出回购金融资产支出 14191624.26
6.其他费用 235751.63
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
146268197.34
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
146268197.34
一、收入: 81180389.12
1.利息收入 54459782.5
存款利息收入 3856544.59
债券利息收入 48631871.05
资产支持证券利息收入 1865003.22
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3492821.74
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 3492821.74
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
23195466.35
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
32318.53
减:二、费用 13851072.23
1.管理人报酬 3043698.23
2.托管费 1014566.12
3.销售服务费 --
4.交易费用 10322.56
5.利息支出 9596663.65
其中:卖出回购金融资产支出 9596663.65
6.其他费用 116289.31
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
67329316.89
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
67329316.89
一、收入: 81836953.63
1.利息收入 93254743.07
存款利息收入 23280605.97
债券利息收入 62050766.1
资产支持证券利息收入 2033540.72
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1338727.65
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -1338727.65
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-10079876.86
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
815.07
减:二、费用 18689976.98
1.管理人报酬 5146604.26
2.托管费 1715534.79
3.销售服务费 --
4.交易费用 32155.17
5.利息支出 11613075.16
其中:卖出回购金融资产支出 11613075.16
6.其他费用 182607.6
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
63146976.65
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
63146976.65
一、收入: 34489115.77
1.利息收入 33075798.24
存款利息收入 12150312.44
债券利息收入 16051643.07
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-113337.5
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -113337.5
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1526650.0
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5.03
减:二、费用 4837118.84
1.管理人报酬 2056301.37
2.托管费 685433.79
3.销售服务费 --
4.交易费用 2483.01
5.利息支出 2024976.47
其中:卖出回购金融资产支出 2024976.47
6.其他费用 67924.2
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
29651996.93
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
29651996.93
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