| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大富时中国A50指数A | 2.4594 | 2.64% |
| 方正富邦深证100ETF联接C | 1.1841 | 2.17% |
| 方正富邦深证100ETF联接A | 1.2271 | 2.16% |
| 富安达行业轮动混合 | 1.0850 | 2.07% |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4424 | 1.96% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 恒生前海兴享混合C | 0.6534 | 1.87% |
| 恒生前海兴享混合A | 0.6535 | 1.87% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.7952 | 2.86% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8006 | 2.85% |
| 民生加银内需增长混合 | 1.61 | 2.61% |
| 民生加银价值发现一年… | 0.6971 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.726 | 1.83% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.726 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1555067142.97 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1555067142.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 82246.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1556917472.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 28005029.51 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 77243.86 |
| 应付管理人报酬 | 387245.1 |
| 应付托管费 | 129081.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194273.0 |
| 负债合计 | 28792873.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1466999807.97 |
| 所有者权益合计 | 1528124599.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 1556917472.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1750641.68 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 224.38 |
| 交易性金融资产 | 735405421.94 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 735405421.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 737156347.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 195011555.09 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 880.47 |
| 应付管理人报酬 | 133322.28 |
| 应付托管费 | 44440.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125664.16 |
| 负债合计 | 195315862.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 502476415.81 |
| 所有者权益合计 | 541840485.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 737156347.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51535.44 |
| 结算备付金 | 185546.4 |
| 存出保证金 | 134.66 |
| 交易性金融资产 | 527112930.17 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 527112930.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6501493.01 |
| 应收证券清算款 | 872.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 139.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 533852652.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4384.85 |
| 应付管理人报酬 | 135546.63 |
| 应付托管费 | 45182.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176624.28 |
| 负债合计 | 361737.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 502742528.47 |
| 所有者权益合计 | 533490914.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 533852652.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 226392.27 |
| 结算备付金 | 45811.78 |
| 存出保证金 | 3845.6 |
| 交易性金融资产 | 590011327.38 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 590011327.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1500225.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44699.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 591832302.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 46009452.05 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 34985.82 |
| 应付管理人报酬 | 134459.64 |
| 应付托管费 | 44819.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94739.79 |
| 负债合计 | 46318457.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 505718689.3 |
| 所有者权益合计 | 545513844.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 591832302.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 548233.06 |
| 结算备付金 | 13912.81 |
| 存出保证金 | 415.27 |
| 交易性金融资产 | 496454400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 496454400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 31720160.08 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9910365.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 90294.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 538737781.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 396748.49 |
| 应付赎回款 | 4632.03 |
| 应付管理人报酬 | 136463.12 |
| 应付托管费 | 45487.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169000.0 |
| 负债合计 | 756755.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 505447181.93 |
| 所有者权益合计 | 537981026.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 538737781.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1692048.04 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4505.86 |
| 交易性金融资产 | 512022000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 512022000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7127979.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2618.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 524049151.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 45418.97 |
| 应付管理人报酬 | 128874.61 |
| 应付托管费 | 42958.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93303.02 |
| 负债合计 | 317999.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 505885504.19 |
| 所有者权益合计 | 523731152.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 524049151.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 254443.08 |
| 结算备付金 | 602488.13 |
| 存出保证金 | 26573.88 |
| 交易性金融资产 | 544741800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 544741800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000270.0 |
| 应收证券清算款 | 29988933.1 |
| 应收利息 | 6110880.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3098.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 681728486.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 135980000.0 |
| 应付证券清算款 | 30013965.43 |
| 应付赎回款 | 8438.21 |
| 应付管理人报酬 | 147945.21 |
| 应付托管费 | 49315.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -14972.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189000.01 |
| 负债合计 | 166400116.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 508182584.94 |
| 所有者权益合计 | 515328370.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 681728486.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61624688.59 |
| 结算备付金 | 2005757.25 |
| 存出保证金 | 44578.9 |
| 交易性金融资产 | 4179226623.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4179226623.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 52087438.13 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 64823592.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22166.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4359834845.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 571200.17 |
| 应付管理人报酬 | 1095354.53 |
| 应付托管费 | 365118.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98549.21 |
| 负债合计 | 2150922.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4254634096.52 |
| 所有者权益合计 | 4357683923.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 4359834845.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 214561600.04 |
| 结算备付金 | 6044113.46 |
| 存出保证金 | 93671.49 |
| 交易性金融资产 | 3397938955.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3397938955.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 383709145.56 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 81716592.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33790.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4084097868.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 299914310.13 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 206298.19 |
| 应付管理人报酬 | 938207.29 |
| 应付托管费 | 312735.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 39988.85 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.18 |
| 负债合计 | 301625680.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3691571685.9 |
| 所有者权益合计 | 3782472187.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 4084097868.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100457205.13 |
| 结算备付金 | 10727312.86 |
| 存出保证金 | 51822.65 |
| 交易性金融资产 | 2252098676.82 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2252098676.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 34000000.0 |
| 应收证券清算款 | 13412427.28 |
| 应收利息 | 40827136.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22278.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2451596860.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 68949855.02 |
| 应付证券清算款 | 13117627.95 |
| 应付赎回款 | 225422.79 |
| 应付管理人报酬 | 583683.76 |
| 应付托管费 | 194561.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 14111.42 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193610.84 |
| 负债合计 | 83300100.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2330480025.24 |
| 所有者权益合计 | 2368296760.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 2451596860.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3512371.35 |
| 结算备付金 | 385668.94 |
| 存出保证金 | 62252.07 |
| 交易性金融资产 | 2110515147.84 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2110515147.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000350.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 44653870.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1700632.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2260830293.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 115829000.0 |
| 应付证券清算款 | 187254.83 |
| 应付赎回款 | 2626562.6 |
| 应付管理人报酬 | 551768.22 |
| 应付托管费 | 183922.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11492.34 |
| 应付利息 | 83044.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171444.13 |
| 负债合计 | 119712632.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2099123739.11 |
| 所有者权益合计 | 2141117660.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 2260830293.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 101447500.11 |
| 结算备付金 | 14293760.13 |
| 存出保证金 | 43336.25 |
| 交易性金融资产 | 2120962580.63 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2034776895.7 |
| 资产支持证券投资 | 86185684.93 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 55563529.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 349978.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2292660684.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 230031729.95 |
| 应付证券清算款 | 415467.95 |
| 应付赎回款 | 599916.21 |
| 应付管理人报酬 | 511404.9 |
| 应付托管费 | 170468.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 88237.66 |
| 应付利息 | 100328.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84655.33 |
| 负债合计 | 232046257.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2015622232.01 |
| 所有者权益合计 | 2060614427.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 2292660684.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 152548118.46 |
| 结算备付金 | 29896598.36 |
| 存出保证金 | 33440.81 |
| 交易性金融资产 | 2288305510.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2177345510.3 |
| 资产支持证券投资 | 110960000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7605987.13 |
| 应收利息 | 39375478.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 87956.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2517853089.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 503606862.0 |
| 应付证券清算款 | 9633524.98 |
| 应付赎回款 | 154669.46 |
| 应付管理人报酬 | 515913.33 |
| 应付托管费 | 171971.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 93884.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140116.11 |
| 负债合计 | 514358434.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1998860472.55 |
| 所有者权益合计 | 2003494655.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 2517853089.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 851787133.58 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 860.88 |
| 交易性金融资产 | 1549486000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1549486000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19821445.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2421095439.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 390468963.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3000.83 |
| 应付管理人报酬 | 499045.06 |
| 应付托管费 | 166348.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 72206.81 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54781.45 |
| 负债合计 | 391296192.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1998698752.76 |
| 所有者权益合计 | 2029799246.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 2421095439.66 |
