名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银聚优精选混合 | 0.4493 | 4.25% |
民生加银持续成长混合… | 1.1273 | 3.66% |
民生加银持续成长混合… | 1.148 | 3.66% |
民生加银双核动力混合… | 0.5632 | 2.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4823 | 2.04% |
民生加银现金宝货币D | 0.5615 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 123.58% | 0.07% | 154252.54 |
2023-12-31 | -- | 101.76% | 0.12% | 152812.46 |
2023-09-30 | -- | 99.81% | 0.23% | 201802.80 |
2023-06-30 | -- | 135.72% | 0.32% | 54184.05 |
2023-03-31 | -- | 99.9% | 0.17% | 53548.85 |
2022-12-31 | -- | 98.8% | 0.04% | 53349.09 |
2022-09-30 | -- | 98.23% | 0.05% | 53433.52 |
2022-06-30 | -- | 108.16% | 0.05% | 54551.38 |
2022-03-31 | -- | 86.61% | 0.13% | 54143.15 |
2021-12-31 | -- | 92.28% | 0.1% | 53798.10 |
2021-09-30 | -- | 97.87% | 0.21% | 53237.82 |
2021-06-30 | -- | 97.76% | 0.32% | 52373.12 |
2021-03-31 | -- | 76.1% | 0.69% | 51841.61 |
2020-12-31 | -- | 105.71% | 0.17% | 51532.84 |
2020-09-30 | -- | 84.95% | 4.44% | 136962.35 |
2020-06-30 | -- | 95.9% | 1.46% | 435768.39 |
2020-03-31 | -- | 88.55% | 1.8% | 506352.84 |
2019-12-31 | -- | 89.83% | 5.83% | 378247.22 |
2019-09-30 | -- | 90.97% | 2.76% | 334806.96 |
2019-06-30 | -- | 95.09% | 4.69% | 236829.68 |
2019-03-31 | -- | 94.8% | 0.11% | 243971.47 |
2018-12-31 | -- | 98.57% | 0.18% | 214111.77 |
2018-09-30 | -- | 103.07% | 2.81% | 212077.91 |
2018-06-30 | -- | 98.75% | 5.62% | 206061.44 |
2018-03-31 | -- | 114.68% | 8.27% | 204187.41 |
2017-12-31 | -- | 108.68% | 9.11% | 200349.47 |
2017-09-30 | -- | 94.27% | 4.99% | 205164.03 |
2017-06-30 | -- | 76.34% | 41.96% | 202979.92 |