| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.0057 | 1.08% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5584 | 1.07% |
| 民生加银港股通高股息… | 0.988 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.6122 | 2.21% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.6121 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22316558.7元 |
| 本期利润 | 30513608.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16399653.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0112元 |
| 期末基金资产净值 | 1528124599.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0417元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7075179.2元 |
| 本期利润 | 8631866.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24645880.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.049元 |
| 期末基金资产净值 | 541840485.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0783元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19899809.98元 |
| 本期利润 | 13530916.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17580924.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.035元 |
| 期末基金资产净值 | 533490914.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0612元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10669495.53元 |
| 本期利润 | 7236529.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23600987.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0467元 |
| 期末基金资产净值 | 545513844.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0787元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16857024.13元 |
| 本期利润 | 25464079.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0503元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12923390.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0256元 |
| 期末基金资产净值 | 537981026.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0644元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7855896.1元 |
| 本期利润 | 10754296.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3931275.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0078元 |
| 期末基金资产净值 | 523731152.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0353元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69399987.81元 |
| 本期利润 | 45001071.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3925344.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0077元 |
| 期末基金资产净值 | 515328370.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81217717.12元 |
| 本期利润 | 64590172.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54228235.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0127元 |
| 期末基金资产净值 | 4357683923.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0242元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 121712475.77元 |
| 本期利润 | 116017684.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44258438.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.012元 |
| 期末基金资产净值 | 3782472187.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0246元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48511527.1元 |
| 本期利润 | 41500932.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8931577.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0038元 |
| 期末基金资产净值 | 2368296760.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0162元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 106414962.46元 |
| 本期利润 | 146268197.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10966919.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0052元 |
| 期末基金资产净值 | 2141117660.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44133850.54元 |
| 本期利润 | 67329316.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31730208.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0157元 |
| 期末基金资产净值 | 2060614427.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0223元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 73226853.51元 |
| 本期利润 | 63146976.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4634182.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0023元 |
| 期末基金资产净值 | 2003494655.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28125346.93元 |
| 本期利润 | 29651996.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29575393.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0148元 |
| 期末基金资产净值 | 2029799246.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0156元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.56% |
