名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.5449 | 1.96% |
国联安货币A | 0.4768 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.18% | -0.68% | -0.31% | 1.82% | -0.70% | -1.22% | 1.46% | 5.27% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | 0.21% | -0.76% | 0.01% | 0.92% | -0.61% | -1.95% | -0.83% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
402|1341 | 833|1348 | 1052|1351 | 382|1341 | 760|1327 | 587|1247 | 381|1095 | 175|629 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
落后 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.554 | 1.577 | -0.33% | |
2024-03-26 | 1.5592 | 1.5822 | 0.13% | |
2024-03-25 | 1.5572 | 1.5802 | -0.21% | |
2024-03-22 | 1.5605 | 1.5835 | -0.19% | |
2024-03-21 | 1.5635 | 1.5865 | -0.07% |
截至2023-12-31 国联安鑫发混合A期末总份额为0.19亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601288 | 农业银行 | 27.00 | 99.95 | 2.38% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 92.60 | 2.20% |
600030 | 中信证券 | 3.00 | 72.72 | 1.73% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 51.78 | 1.23% |
300408 | 三环集团 | 1.00 | 51.54 | 1.23% |
601390 | 中国中铁 | 8.00 | 48.90 | 1.16% |
601328 | 交通银行 | 8.00 | 47.41 | 1.13% |
600887 | 伊利股份 | 1.00 | 45.21 | 1.08% |
002034 | 旺能环境 | 2.00 | 41.63 | 0.99% |
601717 | 郑煤机 | 3.00 | 38.08 | 0.91% |