名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安中证1000指… | 0.8496 | 4.30% |
国联安中证1000指… | 0.8472 | 4.30% |
国联安中证全指半导体… | 0.6803 | 4.20% |
国联安中证全指半导体… | 1.3968 | 3.96% |
国联安中证全指半导体… | 1.3768 | 3.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.6229 | 2.31% |
国联安货币A | 0.557 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.08% | 0.66% | 0.34% | 3.56% | 0.81% | -1.32% | 1.11% | 4.99% |
沪深300 | 5.29% | 1.73% | -1.06% | 8.01% | -1.69% | -14.07% | -14.42% | -28.21% |
同类平均[混合型] | 1.24% | 0.36% | 0.53% | 2.68% | 0.81% | -1.95% | 0.18% | 1.58% |
同类排名[混合型] |
487|1338 | 328|1352 | 900|1351 | 410|1342 | 730|1324 | 605|1250 | 486|1104 | 206|654 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-17 | 1.5521 | 1.5731 | 0.53% | |
2024-04-16 | 1.5439 | 1.5649 | -0.34% | |
2024-04-15 | 1.5491 | 1.5701 | 0.52% | |
2024-04-12 | 1.5411 | 1.5621 | -0.05% | |
2024-04-11 | 1.5419 | 1.5629 | 0.00% |
截至2023-12-31 国联安鑫发混合C期末总份额为0.09亿份,相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601288 | 农业银行 | 27.00 | 99.95 | 2.38% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 92.60 | 2.20% |
600030 | 中信证券 | 3.00 | 72.72 | 1.73% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 51.78 | 1.23% |
300408 | 三环集团 | 1.00 | 51.54 | 1.23% |
601390 | 中国中铁 | 8.00 | 48.90 | 1.16% |
601328 | 交通银行 | 8.00 | 47.41 | 1.13% |
600887 | 伊利股份 | 1.00 | 45.21 | 1.08% |
002034 | 旺能环境 | 2.00 | 41.63 | 0.99% |
601717 | 郑煤机 | 3.00 | 38.08 | 0.91% |