| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1197 | 4.64% |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.4838 | 3.58% |
| 博时恒生科技ETF发… | 0.6978 | 3.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5579 | 2.27% |
| 博时兴盛货币B | 0.568 | 2.12% |
| 博时合晶货币B | 0.5692 | 2.10% |
| 博时合鑫货币A | 0.4976 | 2.08% |
| 博时合惠货币B | 0.6112 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 46487.76 | 17901.65 | 38.51% | 5967.22 | 12.84% | -- | -- | 2829.86 | 6.09% |
| 2023-06-30 | 25145.78 | 9838.26 | 39.12% | 3279.42 | 13.04% | -- | -- | 1508.55 | 6.00% |
| 2022-12-31 | 57343.02 | 30061.81 | 52.42% | 10020.60 | 17.47% | -- | -- | 4252.41 | 7.42% |
| 2022-06-30 | 28156.29 | 15015.54 | 53.33% | 5005.18 | 17.78% | -- | -- | 2222.06 | 7.89% |
| 2021-12-31 | 40882.41 | 22928.56 | 56.08% | 7642.85 | 18.69% | 0.09 | 0.00% | 4296.34 | 10.51% |
| 2021-06-30 | 15579.34 | 8819.76 | 56.61% | 2939.92 | 18.87% | -- | -- | 1855.34 | 11.91% |
| 2020-12-31 | 20103.54 | 10739.76 | 53.42% | 3579.92 | 17.81% | 0.04 | 0.00% | 2720.02 | 13.53% |
| 2020-06-30 | 9942.90 | 5208.16 | 52.38% | 1736.05 | 17.46% | -- | -- | 1391.48 | 13.99% |
| 2019-12-31 | 24180.25 | 11198.95 | 46.31% | 3732.98 | 15.44% | 0.21 | 0.00% | 3585.53 | 14.83% |
| 2019-06-30 | 12880.20 | 6113.04 | 47.46% | 2037.68 | 15.82% | 0.16 | 0.00% | 2078.71 | 16.14% |
| 2018-12-31 | 29192.62 | 11806.66 | 40.44% | 3935.55 | 13.48% | 2.50 | 0.01% | 3489.46 | 11.95% |
| 2018-06-30 | 15175.78 | 5698.69 | 37.55% | 1899.56 | 12.52% | 2.50 | 0.02% | 1665.81 | 10.98% |
| 2017-12-31 | 16749.35 | 3757.71 | 22.43% | 1252.57 | 7.48% | 1.27 | 0.01% | 1081.47 | 6.46% |
| 2017-06-30 | 615.18 | 199.86 | 32.49% | 66.62 | 10.83% | -- | -- | 13.32 | 2.17% |
