| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.0701 | 4.17% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.4671 | 3.36% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5588 | 2.27% |
| 博时兴盛货币B | 0.5665 | 2.12% |
| 博时合晶货币B | 0.5682 | 2.11% |
| 博时合鑫货币A | 0.4988 | 2.08% |
| 博时现金收益货币B | 0.5484 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 305688.34 | -- | -- | 108100.70 | 35.36% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 167039.60 | -- | -- | 53614.17 | 32.10% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 491176.23 | -- | -- | 176075.35 | 35.85% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 262855.36 | -- | -- | 103063.85 | 39.21% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 438507.82 | -- | -- | -2437.10 | -0.56% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 175675.60 | -- | -- | -2989.42 | -1.70% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 199936.73 | -- | -- | -6972.21 | -3.49% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 96817.89 | -- | -- | -4448.42 | -4.59% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 244142.18 | -- | -- | -3321.62 | -1.36% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 138383.68 | -- | -- | -888.86 | -0.64% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 350297.18 | -- | -- | -1883.27 | -0.54% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 187249.11 | -- | -- | -832.81 | -0.44% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 130340.10 | -- | -- | -152.25 | -0.12% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 6920.83 | -- | -- | -277.08 | -4.00% | -- | -- |
