| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.9798 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮军民融合灵活配置… | 1.3919 | 1.72% |
| 中邮低碳经济灵活配置… | 0.879 | 1.38% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮专精特新一年持有… | 0.6723 | 0.98% |
| 中邮专精特新一年持有… | 0.6787 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5094 | 1.87% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4985 | 1.85% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4869 | 1.79% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4726 | 1.75% |
| 中邮货币A | 0.4434 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -141545904.03 |
| 1.利息收入 | 750725.92 |
| 存款利息收入 | 750725.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-152248033.03 |
| 股票投资收益 | -155180611.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2932578.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9026374.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
925028.52 |
| 减：二、费用 | 12214434.64 |
| 1.管理人报酬 | 10268252.62 |
| 2.托管费 | 1711375.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234806.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-153760338.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-153760338.67 |
| 一、收入： | -28402623.75 |
| 1.利息收入 | 351977.12 |
| 存款利息收入 | 351977.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39197416.83 |
| 股票投资收益 | -41587315.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2389898.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9873253.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
569562.26 |
| 减：二、费用 | 7038419.51 |
| 1.管理人报酬 | 5932113.82 |
| 2.托管费 | 988685.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117620.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35441043.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35441043.26 |
| 一、收入： | -545294997.05 |
| 1.利息收入 | 1759004.05 |
| 存款利息收入 | 1759004.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-276476925.01 |
| 股票投资收益 | -281238082.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4761157.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-279263882.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8686805.91 |
| 减：二、费用 | 25884758.3 |
| 1.管理人报酬 | 21941495.3 |
| 2.托管费 | 3656915.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286347.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-571179755.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-571179755.35 |
| 一、收入： | -456137404.78 |
| 1.利息收入 | 1303548.64 |
| 存款利息收入 | 1303548.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-340265366.59 |
| 股票投资收益 | -344002660.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3737293.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123804426.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6628839.9 |
| 减：二、费用 | 15239271.77 |
| 1.管理人报酬 | 12937674.79 |
| 2.托管费 | 2156279.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145317.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-471376676.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-471376676.55 |
| 一、收入： | 311827232.55 |
| 1.利息收入 | 818831.09 |
| 存款利息收入 | 818596.78 |
| 债券利息收入 | 234.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91756123.69 |
| 股票投资收益 | 89187803.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 392937.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2175382.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
208219645.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11032631.86 |
| 减：二、费用 | 14461010.43 |
| 1.管理人报酬 | 9557391.93 |
| 2.托管费 | 1592898.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3060700.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250018.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
297366222.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
297366222.12 |
| 一、收入： | 2873677.18 |
| 1.利息收入 | 116061.31 |
| 存款利息收入 | 115827.0 |
| 债券利息收入 | 234.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5403201.05 |
| 股票投资收益 | 4363669.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 392937.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 646593.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4387021.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1741436.4 |
| 减：二、费用 | 3053674.35 |
| 1.管理人报酬 | 1907772.05 |
| 2.托管费 | 317961.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 715167.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112771.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-179997.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-179997.17 |
| 一、收入： | 57745422.56 |
| 1.利息收入 | 111274.99 |
| 存款利息收入 | 111274.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27873180.78 |
| 股票投资收益 | 27726759.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 146421.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28600353.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1160613.71 |
| 减：二、费用 | 2507984.81 |
| 1.管理人报酬 | 1139548.79 |
| 2.托管费 | 189924.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1045624.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132887.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55237437.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55237437.75 |
| 一、收入： | 7331631.52 |
| 1.利息收入 | 50115.64 |
| 存款利息收入 | 50115.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1343820.64 |
| 股票投资收益 | 1234684.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 109136.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5919721.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17973.53 |
| 减：二、费用 | 935014.75 |
| 1.管理人报酬 | 382233.96 |
| 2.托管费 | 63705.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 425578.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63496.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6396616.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6396616.77 |
| 一、收入： | 14784275.76 |
| 1.利息收入 | 168324.22 |
| 存款利息收入 | 168324.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7555996.24 |
| 股票投资收益 | 7363951.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 192045.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7039114.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20840.74 |
| 减：二、费用 | 1692977.15 |
| 1.管理人报酬 | 952665.77 |
| 2.托管费 | 158777.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 435366.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146167.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13091298.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13091298.61 |
| 一、收入： | 8516872.23 |
| 1.利息收入 | 93373.81 |
| 存款利息收入 | 93373.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3904133.49 |
| 股票投资收益 | 3782425.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121708.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4507151.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12213.87 |
| 减：二、费用 | 777220.12 |
| 1.管理人报酬 | 484308.14 |
| 2.托管费 | 80718.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 159663.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52530.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7739652.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7739652.11 |
| 一、收入： | -14993256.83 |
| 1.利息收入 | 198298.68 |
| 存款利息收入 | 188345.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13959482.67 |
| 股票投资收益 | -14452142.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 492660.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1272315.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40243.1 |
| 减：二、费用 | 3450069.37 |
| 1.管理人报酬 | 1133855.6 |
| 2.托管费 | 188975.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1625897.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 501340.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18443326.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18443326.2 |
| 一、收入： | -6476039.5 |
| 1.利息收入 | 88351.5 |
| 存款利息收入 | 78398.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6486027.24 |
| 股票投资收益 | -6889223.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 403196.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108355.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29991.49 |
| 减：二、费用 | 2113675.08 |
| 1.管理人报酬 | 616575.47 |
| 2.托管费 | 102762.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1143952.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250384.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8589714.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8589714.58 |
| 一、收入： | 10033735.79 |
| 1.利息收入 | 3795527.1 |
| 存款利息收入 | 713082.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6237277.96 |
| 股票投资收益 | 6148342.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88935.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2781933.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2782864.04 |
| 减：二、费用 | 5245659.55 |
| 1.管理人报酬 | 3342186.55 |
| 2.托管费 | 557031.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 941205.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 405236.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4788076.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4788076.24 |
| 一、收入： | 6253472.32 |
| 1.利息收入 | 3376410.71 |
| 存款利息收入 | 407807.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
785531.57 |
| 股票投资收益 | 763031.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22500.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-320142.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2411672.98 |
| 减：二、费用 | 2588709.31 |
| 1.管理人报酬 | 2013490.98 |
| 2.托管费 | 335581.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 104668.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134967.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3664763.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3664763.01 |
