| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根动态多因子混合A | 0.8853 | 3.52% |
| 摩根动态多因子混合C | 0.8771 | 3.50% |
| 摩根智慧互联股票C | 0.657 | 3.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4796 | 1.77% |
| 摩根货币B | 0.4283 | 1.68% |
| 摩根天添宝货币C | 0.412 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1104.41 |
| 1.利息收入 | 799.74 |
| 存款利息收入 | 799.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
304.67 |
| 减：二、费用 | 65.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1039.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1039.41 |
| 一、收入： | -19860060.51 |
| 1.利息收入 | 676584.42 |
| 存款利息收入 | 121613.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15710655.39 |
| 股票投资收益 | -17345471.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1634688.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 127.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5160927.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
334937.78 |
| 减：二、费用 | 1143102.27 |
| 1.管理人报酬 | 754273.58 |
| 2.托管费 | 107753.34 |
| 3.销售服务费 | 148394.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1050.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1050.6 |
| 6.其他费用 | 129894.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21003162.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21003162.78 |
| 一、收入： | 22674288.8 |
| 1.利息收入 | 19017464.59 |
| 存款利息收入 | 177353.69 |
| 债券利息收入 | 17452405.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16268224.03 |
| 股票投资收益 | 18507067.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3369201.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1130358.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12835411.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224011.73 |
| 减：二、费用 | 8065819.13 |
| 1.管理人报酬 | 4775100.86 |
| 2.托管费 | 682157.33 |
| 3.销售服务费 | 830116.31 |
| 4.交易费用 | 1373221.96 |
| 5.利息支出 | 122489.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 122489.35 |
| 6.其他费用 | 245763.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14608469.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14608469.67 |
| 一、收入： | 29775121.26 |
| 1.利息收入 | 8993936.27 |
| 存款利息收入 | 77965.28 |
| 债券利息收入 | 8190363.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27308714.29 |
| 股票投资收益 | 28028788.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1538934.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 818860.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6593652.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66123.69 |
| 减：二、费用 | 3892224.85 |
| 1.管理人报酬 | 2383765.71 |
| 2.托管费 | 340538.03 |
| 3.销售服务费 | 429263.38 |
| 4.交易费用 | 558070.91 |
| 5.利息支出 | 37948.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37948.32 |
| 6.其他费用 | 121533.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25882896.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25882896.41 |
| 一、收入： | 34545831.43 |
| 1.利息收入 | 7799570.58 |
| 存款利息收入 | 202432.54 |
| 债券利息收入 | 7070193.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9685634.63 |
| 股票投资收益 | 8023907.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1389584.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 272142.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16494582.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
566043.45 |
| 减：二、费用 | 3921042.87 |
| 1.管理人报酬 | 2434134.6 |
| 2.托管费 | 347733.47 |
| 3.销售服务费 | 390387.48 |
| 4.交易费用 | 526491.78 |
| 5.利息支出 | 88950.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88950.62 |
| 6.其他费用 | 114228.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30624788.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30624788.56 |
| 一、收入： | 59440.99 |
| 1.利息收入 | 874886.38 |
| 存款利息收入 | 64221.16 |
| 债券利息收入 | 779074.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
401183.31 |
| 股票投资收益 | -932803.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1309478.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24508.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1302935.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86306.34 |
| 减：二、费用 | 672597.0 |
| 1.管理人报酬 | 290204.48 |
| 2.托管费 | 41457.77 |
| 3.销售服务费 | 64149.15 |
| 4.交易费用 | 173984.94 |
| 5.利息支出 | 49119.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49119.87 |
| 6.其他费用 | 52983.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-613156.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-613156.01 |
| 一、收入： | 9268725.44 |
| 1.利息收入 | 1990226.68 |
| 存款利息收入 | 55180.24 |
| 债券利息收入 | 1780374.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5222949.18 |
| 股票投资收益 | 5106715.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9039.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 107194.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2055433.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116.08 |
| 减：二、费用 | 1079735.01 |
| 1.管理人报酬 | 564232.14 |
| 2.托管费 | 80604.5 |
| 3.销售服务费 | 169826.04 |
| 4.交易费用 | 167081.72 |
| 5.利息支出 | 55708.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55708.89 |
| 6.其他费用 | 38477.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8188990.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8188990.43 |
| 一、收入： | 9135.64 |
| 1.利息收入 | 12005.64 |
| 存款利息收入 | 2202.61 |
| 债券利息收入 | 6514.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2975.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2975.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97.59 |
| 减：二、费用 | 5944.44 |
| 1.管理人报酬 | 3552.33 |
| 2.托管费 | 507.47 |
| 3.销售服务费 | 1359.34 |
| 4.交易费用 | 2.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 505.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3191.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3191.2 |
| 一、收入： | -2760438.19 |
| 1.利息收入 | 10232268.14 |
| 存款利息收入 | 235545.87 |
| 债券利息收入 | 9567783.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16825968.64 |
| 股票投资收益 | -18009163.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90587.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1092607.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3401006.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
432256.02 |
| 减：二、费用 | 3323519.93 |
| 1.管理人报酬 | 2127034.84 |
| 2.托管费 | 303862.15 |
| 3.销售服务费 | 198.21 |
| 4.交易费用 | 757034.51 |
| 5.利息支出 | 12841.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12841.88 |
| 6.其他费用 | 97831.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6083958.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6083958.12 |
| 一、收入： | -1642495.18 |
| 1.利息收入 | 8432134.07 |
| 存款利息收入 | 87343.55 |
| 债券利息收入 | 7985759.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6396629.14 |
| 股票投资收益 | -5548439.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1882870.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1034681.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3678009.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9.21 |
| 减：二、费用 | 2533574.77 |
| 1.管理人报酬 | 1660433.21 |
| 2.托管费 | 237204.7 |
| 3.销售服务费 | 128.82 |
| 4.交易费用 | 533990.07 |
| 5.利息支出 | 12841.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12841.88 |
| 6.其他费用 | 66334.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4176069.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4176069.95 |
| 一、收入： | 38716096.69 |
| 1.利息收入 | 18066475.2 |
| 存款利息收入 | 5137506.79 |
| 债券利息收入 | 11629706.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 132885.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23919291.36 |
| 股票投资收益 | 22367773.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -174702.89 |
| 资产支持证券投资收益 | 13200.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1713020.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3401013.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131344.02 |
| 减：二、费用 | 6427701.99 |
| 1.管理人报酬 | 3621781.8 |
| 2.托管费 | 517397.35 |
| 3.销售服务费 | 580.94 |
| 4.交易费用 | 1511171.36 |
| 5.利息支出 | 608851.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 608851.47 |
| 6.其他费用 | 167919.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32288394.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32288394.7 |
| 一、收入： | 12885649.27 |
| 1.利息收入 | 8245063.38 |
| 存款利息收入 | 4520531.8 |
| 债券利息收入 | 2922241.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 103429.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
160840.97 |
| 股票投资收益 | -707952.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24823.13 |
| 资产支持证券投资收益 | 11742.72 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 881874.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4479744.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3142902.18 |
| 1.管理人报酬 | 1733576.98 |
| 2.托管费 | 247653.86 |
| 3.销售服务费 | 280.84 |
| 4.交易费用 | 932404.87 |
| 5.利息支出 | 161658.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 161658.67 |
| 6.其他费用 | 67326.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9742747.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9742747.09 |
