上投安丰回报A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-7880337.42元 |
本期利润 |
-11474468.16元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1421元 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.24% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
86370.12元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2143元 |
期末基金资产净值 |
554585.23元 |
期末基金份额净值 |
1.376元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
37.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
15692419.95元 |
本期利润 |
8576400.32元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0302元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
68597087.65元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3092元 |
期末基金资产净值 |
315984637.28元 |
期末基金份额净值 |
1.4245元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
42.45% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
18516080.78元 |
本期利润 |
15196200.55元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0541元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.81% |
本期基金份额净值增长率 |
3.81% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
102336157.23元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3191元 |
期末基金资产净值 |
463170571.22元 |
期末基金份额净值 |
1.4443元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
44.43% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
9685710.0元 |
本期利润 |
20732443.72元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1259元 |
本期加权平均净值利润率 |
9.36% |
本期基金份额净值增长率 |
9.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
64330283.18元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2491元 |
期末基金资产净值 |
359359586.48元 |
期末基金份额净值 |
1.3913元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
39.13% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
926745.37元 |
本期利润 |
435332.78元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
本期基金份额净值增长率 |
3.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5647072.27元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2205元 |
期末基金资产净值 |
33776414.27元 |
期末基金份额净值 |
1.319元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
31.9% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2010544.08元 |
本期利润 |
2682369.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1399元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.28% |
本期基金份额净值增长率 |
4.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9290332.33元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1746元 |
期末基金资产净值 |
67883095.43元 |
期末基金份额净值 |
1.2757元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
27.57% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
327.62元 |
本期利润 |
827.96元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.009元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.74% |
本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
14156.62元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.137元 |
期末基金资产净值 |
126598.2元 |
期末基金份额净值 |
1.2255元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
22.55% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-9484835.42元 |
本期利润 |
-6086496.38元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0212元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.0% |
本期基金份额净值增长率 |
14.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2820.74元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1324元 |
期末基金资产净值 |
25955.05元 |
期末基金份额净值 |
1.218元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
21.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-497775.1元 |
本期利润 |
-4176510.29元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0093元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.87% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.88% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
23040672.62元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0512元 |
期末基金资产净值 |
473073279.22元 |
期末基金份额净值 |
1.0512元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.12% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
35677109.02元 |
本期利润 |
32276763.99元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0609元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.94% |
本期基金份额净值增长率 |
6.05% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
27216960.79元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0605元 |
期末基金资产净值 |
477247966.5元 |
期末基金份额净值 |
1.0605元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.05% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5261664.05元 |
本期利润 |
9739077.81元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5261740.22元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0096元 |
期末基金资产净值 |
559769346.36元 |
期末基金份额净值 |
1.0177元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.77% |