上投安丰回报C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7961898.04元 |
| 本期利润 |
-9528694.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1198732.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1403元 |
| 期末基金资产净值 |
11069424.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11751461.27元 |
| 本期利润 |
6032069.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34574670.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2327元 |
| 期末基金资产净值 |
199745954.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13960468.62元 |
| 本期利润 |
10686695.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58754775.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2441元 |
| 期末基金资产净值 |
328614985.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4444495.79元 |
| 本期利润 |
9892344.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0948元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39969239.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1799元 |
| 期末基金资产净值 |
292711530.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-236966.34元 |
| 本期利润 |
-1048488.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
185684.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1547元 |
| 期末基金资产净值 |
1500815.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4123012.85元 |
| 本期利润 |
5506620.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9694341.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.112元 |
| 期末基金资产净值 |
104801590.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2855.98元 |
| 本期利润 |
2363.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34930.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.078元 |
| 期末基金资产净值 |
521331.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-128.99元 |
| 本期利润 |
2538.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102815.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0762元 |
| 期末基金资产净值 |
1565222.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-285.53元 |
| 本期利润 |
440.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
927.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0466元 |
| 期末基金资产净值 |
20849.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12299.57元 |
| 本期利润 |
11630.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0585元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8914.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0572元 |
| 期末基金资产净值 |
164799.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1338.12元 |
| 本期利润 |
3669.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1866.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
231289.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.63% |
