| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.6853 | 2.88% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8297 | 2.84% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8285 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4785 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4129 | 2.79% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4111 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -- |
| 1.利息收入 | -- |
| 存款利息收入 | 40.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40.3 |
| 一、收入： | -1258767.88 |
| 1.利息收入 | 8428944.54 |
| 存款利息收入 | 86910.55 |
| 债券利息收入 | 7989256.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5979491.93 |
| 股票投资收益 | -5144623.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1868773.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1033905.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3708324.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104.48 |
| 减：二、费用 | 2638759.11 |
| 1.管理人报酬 | 1660642.39 |
| 2.托管费 | 355851.94 |
| 3.销售服务费 | 132.71 |
| 4.交易费用 | 526537.02 |
| 5.利息支出 | 12774.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12774.33 |
| 6.其他费用 | 60166.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3897526.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3897526.99 |
| 一、收入： | 38889991.47 |
| 1.利息收入 | 18081605.02 |
| 存款利息收入 | 5234214.62 |
| 债券利息收入 | 11603857.66 |
| 资产支持证券利息收入 | 132885.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24059682.5 |
| 股票投资收益 | 22512540.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -179405.48 |
| 资产支持证券投资收益 | 13199.99 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1713347.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3382722.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131426.33 |
| 减：二、费用 | 6665563.99 |
| 1.管理人报酬 | 3621910.46 |
| 2.托管费 | 776123.69 |
| 3.销售服务费 | 580.85 |
| 4.交易费用 | 1496134.3 |
| 5.利息支出 | 611907.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 611907.75 |
| 6.其他费用 | 158906.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32224427.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32224427.48 |
| 一、收入： | 13057793.69 |
| 1.利息收入 | 8281966.48 |
| 存款利息收入 | 4621622.19 |
| 债券利息收入 | 2922231.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 103429.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
294743.48 |
| 股票投资收益 | -574063.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24826.23 |
| 资产支持证券投资收益 | 11742.72 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 881890.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4481083.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.38 |
| 减：二、费用 | 3269334.41 |
| 1.管理人报酬 | 1733717.62 |
| 2.托管费 | 371510.87 |
| 3.销售服务费 | 281.53 |
| 4.交易费用 | 931287.05 |
| 5.利息支出 | 166529.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 166529.5 |
| 6.其他费用 | 66007.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9788459.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9788459.28 |
