名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根锦程积极成长养老… | 1.1297 | 0.61% |
上投摩根中证消费服务… | 1.7066 | 0.55% |
摩根欧洲动力策略股票… | 1.407 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.5036 | 1.85% |
摩根天添宝货币C | 0.4978 | 1.80% |
摩根天添宝货币B | 0.4973 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -220.96元 |
本期利润 | 456.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0055元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.52% |
本期基金份额净值增长率 | -0.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1040.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0475元 |
期末基金资产净值 | 22939.88元 |
期末基金份额净值 | 1.0475元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12229.0元 |
本期利润 | 11632.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0585元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.72% |
本期基金份额净值增长率 | 5.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9004.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0571元 |
期末基金资产净值 | 166819.7元 |
期末基金份额净值 | 1.0571元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1348.58元 |
本期利润 | 3684.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0176元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.75% |
本期基金份额净值增长率 | 1.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1894.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0083元 |
期末基金资产净值 | 232153.14元 |
期末基金份额净值 | 1.0164元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.64% |