名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.5869 | 2.54% |
中信保诚智惠金货币A | 0.5486 | 2.39% |
中信保诚智惠金货币E | 0.5211 | 2.29% |
中信保诚货币B | 0.529 | 1.86% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.491 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.21% | 0.25% | 0.70% | 3.28% | 2.21% | 1.35% | 3.35% | 2.34% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | -2.85% | -0.90% | -2.14% | 6.36% | -2.06% | -13.75% | -9.82% | -18.04% |
同类排名[混合型] |
568|2293 | 1239|2304 | 590|2303 | 1388|2301 | 723|2267 | 214|2195 | 345|2074 | 351|1902 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.573 | 1.726 | -0.13% | |
2024-04-22 | 1.575 | 1.728 | 0.00% | |
2024-04-19 | 1.575 | 1.728 | -0.13% | |
2024-04-18 | 1.577 | 1.73 | 0.19% | |
2024-04-17 | 1.574 | 1.727 | 0.32% |
截至2024-03-31 中信保诚新悦混合A期末总份额为0.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1175.00 | 4.72% |
600309 | 万华化学 | 9.00 | 758.15 | 3.05% |
600941 | 中国移动 | 6.00 | 666.29 | 2.68% |
600036 | 招商银行 | 19.00 | 620.17 | 2.49% |
600887 | 伊利股份 | 16.00 | 449.47 | 1.81% |
601318 | 中国平安 | 7.00 | 302.99 | 1.22% |
600886 | 国投电力 | 19.00 | 290.01 | 1.16% |
600660 | 福耀玻璃 | 6.00 | 286.81 | 1.15% |
600690 | 海尔智家 | 10.00 | 270.96 | 1.09% |
600406 | 国电南瑞 | 10.00 | 249.83 | 1.00% |