名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.6063 | 2.32% |
中信保诚智惠金货币A | 0.5672 | 2.17% |
中信保诚货币B | 0.5761 | 2.08% |
中信保诚智惠金货币E | 0.5403 | 2.07% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.5392 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.43% | -1.14% | 1.35% | -0.79% | -2.28% | -7.36% | -10.59% | -6.08% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.29% | -3.34% | -0.27% | -1.18% | -6.37% | -14.14% | -15.36% | -16.29% |
同类排名[混合型] |
1166|2296 | 653|2304 | 382|2305 | 1239|2296 | 677|2265 | 657|2192 | 817|2072 | 651|1896 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
领先 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.125 | 1.285 | -0.44% | |
2024-03-26 | 1.13 | 1.29 | 0.36% | |
2024-03-25 | 1.126 | 1.286 | -0.44% | |
2024-03-22 | 1.131 | 1.291 | -0.96% | |
2024-03-21 | 1.142 | 1.302 | 0.35% |
截至2023-12-31 中信保诚至诚混合A期末总份额为0.04亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000423 | 东阿阿胶 | 5.00 | 278.16 | 7.94% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 269.40 | 7.69% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 224.38 | 6.40% |
600887 | 伊利股份 | 5.00 | 159.16 | 4.54% |
600754 | 锦江酒店 | 5.00 | 156.38 | 4.46% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 152.28 | 4.34% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 145.33 | 4.15% |
003006 | 百亚股份 | 8.00 | 133.10 | 3.80% |
002223 | 鱼跃医疗 | 3.00 | 109.27 | 3.12% |
002714 | 牧原股份 | 2.00 | 107.07 | 3.05% |