名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信中证500指数增… | 1.6981 | 1.40% |
安信中证500指数增… | 1.6623 | 1.40% |
安信量化优选股票C | 1.7141 | 1.31% |
安信量化优选股票A | 1.7503 | 1.31% |
安信医药健康股票A | 1.0842 | 1.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信现金增利货币B | 0.6314 | 2.68% |
安信现金增利货币C | 0.6315 | 2.68% |
安信活期宝B | 1.1661 | 2.56% |
安信活期宝C | 1.1666 | 2.56% |
安信现金增利货币A | 0.5688 | 2.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6965.62 | 3017.75 | 43.32% | 1207.10 | 17.33% | -- | -- | 295.01 | 4.24% |
2023-06-30 | 3534.07 | 1477.61 | 41.81% | 591.05 | 16.72% | -- | -- | 140.37 | 3.97% |
2022-12-31 | 5805.53 | 3161.80 | 54.46% | 1264.72 | 21.78% | -- | -- | 343.61 | 5.92% |
2022-06-30 | 2895.23 | 1544.93 | 53.36% | 617.97 | 21.34% | -- | -- | 176.45 | 6.09% |
2021-12-31 | 5868.27 | 2445.48 | 41.67% | 978.19 | 16.67% | 0.08 | 0.00% | 264.74 | 4.51% |
2021-06-30 | 2500.19 | 1063.98 | 42.56% | 425.59 | 17.02% | 0.02 | 0.00% | 117.17 | 4.69% |
2020-12-31 | 2428.04 | 966.54 | 39.81% | 386.61 | 15.92% | -- | -- | 212.02 | 8.73% |
2020-06-30 | 1221.35 | 428.86 | 35.11% | 171.54 | 14.05% | -- | -- | 110.62 | 9.06% |
2019-12-31 | 1765.26 | 546.69 | 30.97% | 218.68 | 12.39% | -- | -- | 277.49 | 15.72% |
2019-06-30 | 951.07 | 304.52 | 32.02% | 121.81 | 12.81% | -- | -- | 151.93 | 15.97% |
2018-12-31 | 2283.18 | 501.60 | 21.97% | 190.04 | 8.32% | -- | -- | 408.22 | 17.88% |
2018-06-30 | 949.85 | 216.52 | 22.80% | 76.01 | 8.00% | -- | -- | 181.30 | 19.09% |
2017-12-31 | 947.59 | 350.21 | 36.96% | 80.82 | 8.53% | -- | -- | 19.23 | 2.03% |
2017-06-30 | 173.12 | 61.04 | 35.26% | 14.09 | 8.14% | -- | -- | 2.91 | 1.68% |
2016-12-31 | 26.99 | 5.98 | 22.16% | 1.45 | 5.37% | -- | -- | 5.62 | 20.83% |