万家现金增利货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4547704.6 |
| 存出保证金 |
2913.39 |
| 交易性金融资产 |
10552325157.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10552325157.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8273061807.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27428098.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30238078523.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4587817.65 |
| 应付托管费 |
1529272.56 |
| 应付销售服务费 |
316655.32 |
| 应付税费 |
78873.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
828809.01 |
| 负债合计 |
7341428.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30230737094.9 |
| 所有者权益合计 |
30230737094.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
30238078523.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13183099253.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4391.59 |
| 交易性金融资产 |
17177253399.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17177253399.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7837350548.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78239564.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38275947157.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2219376676.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2700.0 |
| 应付管理人报酬 |
5103674.59 |
| 应付托管费 |
1701224.84 |
| 应付销售服务费 |
343986.24 |
| 应付税费 |
26779.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
759692.69 |
| 负债合计 |
2227314734.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36048632423.3 |
| 所有者权益合计 |
36048632423.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
38275947157.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19788052493.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2901.67 |
| 交易性金融资产 |
14742634492.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14739643068.3 |
| 资产支持证券投资 |
2991424.47 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1714789828.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17392313.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36262872030.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1400183659.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4679203.12 |
| 应付托管费 |
1559734.37 |
| 应付销售服务费 |
313386.8 |
| 应付税费 |
33261.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
855727.7 |
| 负债合计 |
1407624973.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34855247057.1 |
| 所有者权益合计 |
34855247057.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
36262872030.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12926115495.5 |
| 结算备付金 |
3457871.09 |
| 存出保证金 |
15105.56 |
| 交易性金融资产 |
18166944696.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18058039823.0 |
| 资产支持证券投资 |
108904873.91 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7287195974.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
309318135.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38693047279.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1740039869.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4821396.02 |
| 应付托管费 |
1607132.02 |
| 应付销售服务费 |
322568.49 |
| 应付税费 |
70928.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
606465.27 |
| 负债合计 |
1747468359.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36945578919.6 |
| 所有者权益合计 |
36945578919.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
38693047279.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7920041191.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
19213.99 |
| 交易性金融资产 |
11182400190.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11152400190.7 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2216333204.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
108658910.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21427452710.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1183247965.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2000.0 |
| 应付管理人报酬 |
2694295.17 |
| 应付托管费 |
898098.39 |
| 应付销售服务费 |
179796.38 |
| 应付税费 |
133188.46 |
| 应付利息 |
180222.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269300.0 |
| 负债合计 |
1187834613.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20239618097.4 |
| 所有者权益合计 |
20239618097.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
21427452710.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9944911407.76 |
| 结算备付金 |
10000000.0 |
| 存出保证金 |
11647.26 |
| 交易性金融资产 |
9165982123.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9135982123.38 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1128322672.49 |
| 应收证券清算款 |
23712.05 |
| 应收利息 |
75813560.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20325065123.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1342302608.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.0 |
| 应付管理人报酬 |
2967424.3 |
| 应付托管费 |
989141.46 |
| 应付销售服务费 |
198030.59 |
| 应付税费 |
102252.19 |
| 应付利息 |
124075.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183602.56 |
| 负债合计 |
1347162881.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18977902241.4 |
| 所有者权益合计 |
18977902241.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
20325065123.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3343297424.11 |
| 结算备付金 |
95238.1 |
| 存出保证金 |
3018.85 |
| 交易性金融资产 |
6699931270.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6699931270.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2259280868.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40783603.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12343391423.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
401915154.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1608286.94 |
| 应付托管费 |
536095.64 |
| 应付销售服务费 |
107409.67 |
| 应付税费 |
56406.77 |
| 应付利息 |
73578.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.0 |
| 负债合计 |
404825779.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11938565644.3 |
| 所有者权益合计 |
11938565644.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
12343391423.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1602429721.57 |
| 结算备付金 |
38482222.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3578112142.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3578112142.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1986429230.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9612641.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7215065958.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79499760.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1000865.79 |
| 应付托管费 |
333621.94 |
| 应付销售服务费 |
66771.05 |
| 应付税费 |
14410.68 |
| 应付利息 |
5053.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274535.36 |
| 负债合计 |
81329710.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7133736247.78 |
| 所有者权益合计 |
7133736247.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
7215065958.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3401454857.0 |
| 结算备付金 |
44922380.95 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6342573720.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6342573720.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2906763560.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14591033.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12710305551.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1533426859.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1421746.01 |
| 应付托管费 |
473915.37 |
| 应付销售服务费 |
94794.48 |
| 应付税费 |
1299.51 |
| 应付利息 |
403719.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.0 |
| 负债合计 |
1536283427.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11174022124.3 |
| 所有者权益合计 |
11174022124.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
12710305551.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3816856110.31 |
| 结算备付金 |
56684000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3731982872.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3731982872.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3771100449.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27194943.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11403818376.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
569524109.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1334105.0 |
| 应付托管费 |
444701.68 |
| 应付销售服务费 |
88951.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
518462.15 |
| 负债合计 |
571951923.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10831866452.8 |
| 所有者权益合计 |
10831866452.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
11403818376.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3326596773.7 |
| 结算备付金 |
23680909.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4079293918.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4079293918.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3739090801.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22565061.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11191227464.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
500000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1359866.16 |
| 应付托管费 |
453288.73 |
| 应付销售服务费 |
90670.1 |
| 应付税费 |
21710.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430000.0 |
| 负债合计 |
502453888.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10688773575.5 |
| 所有者权益合计 |
10688773575.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
11191227464.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1931901504.15 |
| 结算备付金 |
5907727.28 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5614089068.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5614089068.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2965159747.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12579830.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10529637878.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1295968.36 |
| 应付托管费 |
431989.43 |
| 应付销售服务费 |
86410.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
403560.9 |
| 负债合计 |
2365884.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10527271994.0 |
| 所有者权益合计 |
10527271994.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
10529637878.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5889104490.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14038.59 |
| 交易性金融资产 |
529416496.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
529416496.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7701767002.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19783623.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14140085650.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3800000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1315457.82 |
| 应付托管费 |
438485.92 |
| 应付销售服务费 |
87875.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230000.0 |
| 负债合计 |
3802161352.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10337924298.8 |
| 所有者权益合计 |
10337924298.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
14140085650.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3511209253.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2628947324.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2628947324.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3983457875.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11883937.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10135498390.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1247483.28 |
| 应付托管费 |
415827.76 |
| 应付销售服务费 |
83246.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115713.0 |
| 负债合计 |
1995034.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10133503356.4 |
| 所有者权益合计 |
10133503356.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
10135498390.7 |
