【中信保诚永益一年定开A(004171)，中信保诚永益一年定开A(004171)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
广发积极优势混合(FOF-LOF)C	0.8294	3.02%
广发积极优势混合(FOF-LOF)A	0.8355	3.02%
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.7164	2.49%
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7060	2.48%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	0.8451	2.35%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.8400	2.34%
富国新材料新能源混合A	1.0991	2.33%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
信诚中证信息安全指数…	0.853	4.41%
信诚中证800金融指…	1.298	4.17%
信诚中证智能家居指数…	0.853	3.90%
信诚中证TMT产业主…	0.822	3.79%
信诚沪深300指数分…	1.432	3.32%
名称	万份收益	7日年化
中信保诚智惠金货币C	0.5727	2.46%
中信保诚智惠金货币A	0.5344	2.32%
中信保诚智惠金货币E	0.507	2.21%
中信保诚货币B	0.5023	1.89%
中信保诚薪金宝货币E	0.4986	1.86%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.58%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.40%
兴全有机增长混合	-0.35%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5463

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.39%	0.01%	0.03%	0.13%	0.98%	1.45%	7.21%	15.47%
沪深300	5.42%	1.87%	-0.94%	10.55%	-1.91%	-13.97%	-14.32%	-29.83%
同类平均 [混合型]	1.32%	0.33%	0.33%	2.66%	1.20%	-1.89%	0.30%	1.66%
同类排名 [混合型]	3587\|4395	1475\|4867	4732\|4884	4053\|4697	3908\|4270	3528\|3608	2921\|2966	2420\|2565
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中上	落后	落后	落后	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-06-07

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2021-06-07	1.0015	1.2034	0.01%
2021-06-04	1.0014	1.2033	0.00%
2021-06-03	1.0014	1.2033	0.00%
2021-06-02	1.0014	1.2033	0.00%
2021-06-01	1.0014	1.2033	0.00%

[2021-03-23 分红] 每份派0.0099元
[2020-11-04 分红] 每份派0.0060元
[2020-09-04 分红] 每份派0.0155元
[2020-06-02 分红] 每份派0.0135元
[2020-04-08 分红] 每份派0.0090元
[2020-02-10 分红] 每份派0.0130元
[2019-11-12 分红] 每份派0.0060元
[2019-10-14 分红] 每份派0.0090元
[2019-08-23 分红] 每份派0.0070元
[2019-06-27 分红] 每份派0.0100元
[2019-04-25 分红] 每份派0.0070元
[2019-03-18 分红] 每份派0.0060元
[2019-02-13 分红] 每份派0.0170元
[2018-09-13 分红] 每份派0.0070元
[2018-08-27 分红] 每份派0.0070元
[2018-07-13 分红] 每份派0.0060元
[2018-05-17 分红] 每份派0.0070元
[2018-03-21 分红] 每份派0.0100元
[2017-12-26 分红] 每份派0.0110元
[2017-11-09 分红] 每份派0.0130元
[2017-07-17 分红] 每份派0.0120元

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评级日期：	2018-09-07
投资建议：
基金收益：
风险评级：

更多>>中信保诚永益一年定开A(004171)基金经理

何文忠:何文忠先生:中国国籍,博士研究生、博士学位。曾任职于上海浦东发展银行总行,历任金融市场部交易员、司库部流动性主管;于中信证券,历任固定收益高级研究员、投资经理助理。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司。现任基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：13.18%

持有份额

截至2021-03-31 中信保诚永益一年定开A期末总份额为30.00亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.惠升领先优…	40.28%
2.惠升领先优…	39.56%
3.西部利得策…	37.40%
4.西部利得策…	37.25%
5.景顺长城周…	36.17%
6.景顺长城周…	36.09%
7.西部利得新…	34.43%
8.西部利得新…	34.37%
9.国金核心资…	31.63%
10.景顺长城支…	31.60%

名称	增长率
1.景顺长城周…	30.06%
2.景顺长城周…	29.83%
3.财通价值动…	28.52%
4.中金优势领…	27.42%
5.中金优势领…	27.05%
6.万家精选A	26.68%
7.万家宏观择…	26.38%
8.万家精选C	26.30%
9.大摩数字经…	26.09%
10.万家宏观择…	26.08%

名称	增长率
1.万家精选A	34.08%
2.万家精选C	33.28%
3.万家宏观择…	32.99%
4.万家宏观择…	32.34%
5.万家新利灵…	32.29%
6.华夏北交所…	30.50%
7.中金优势领…	19.48%
8.永赢股息优…	18.78%
9.中金优势领…	18.77%
10.永赢股息优…	18.55%

名称	增长率
1.先锋量化优…	6095.64%
2.华夏大盘精…	2634.25%
3.嘉实增长混…	1867.43%
4.宏利周期混…	1665.74%
5.兴全趋势投…	1556.83%
6.景顺长城内…	1483.23%
7.富国天瑞强…	1428.71%
8.富国天惠成…	1404.56%
9.景顺长城鼎…	1400.96%
10.长盛成长价…	1319.56%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2021年1季度	2020年4季度	2020年3季度	2020年2季度	2020年1季度	2019年4季度	2019年3季度	2019年2季度
阶段涨幅	0.43%	0.80%	0.23%	0.43%	1.95%	1.16%	1.75%	1.07%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [混合型]	0.46%	4.28%	4.54%	3.92%	0.50%	3.19%	2.39%	0.22%
同类排名 [混合型]	303\|622	528\|650	435\|558	272\|472	53\|307	285\|339	163\|332	78\|320
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	落后	落后	中下	领先	落后	中上	领先

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	3.43%	5.36%	7.49%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--	--	--	--
同类排名 [混合型]	306\|650	241\|339	11\|297	--	--	--	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	领先	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
何文忠	2019-12-30	至今	4年零112天	3.22%
提云涛	2017-01-25	2020-01-22	2年零362天	17.78%
缪夏美	2018-06-19	2020-01-15	1年零210天	11.64%