| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
| 嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
| 嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1543.68 | 988.94 | 64.06% | 329.65 | 21.35% | -- | -- | 70.54 | 4.57% |
| 2023-06-30 | 620.27 | 404.89 | 65.28% | 134.96 | 21.76% | -- | -- | 27.37 | 4.41% |
| 2022-12-31 | 288.17 | 167.60 | 58.16% | 55.87 | 19.39% | -- | -- | 11.17 | 3.88% |
| 2022-06-30 | 163.70 | 101.72 | 62.14% | 33.91 | 20.71% | -- | -- | 6.78 | 4.14% |
| 2021-12-31 | 1030.69 | 666.26 | 64.64% | 222.09 | 21.55% | -- | -- | 44.42 | 4.31% |
| 2021-06-30 | 705.17 | 453.91 | 64.37% | 151.30 | 21.46% | -- | -- | 30.26 | 4.29% |
| 2020-12-31 | 1811.90 | 835.48 | 46.11% | 278.49 | 15.37% | -- | -- | 55.70 | 3.07% |
| 2020-06-30 | 1211.52 | 555.53 | 45.85% | 185.18 | 15.28% | -- | -- | 37.04 | 3.06% |
| 2019-12-31 | 2606.48 | 1320.13 | 50.65% | 440.04 | 16.88% | -- | -- | 88.01 | 3.38% |
| 2019-06-30 | 1609.02 | 820.09 | 50.97% | 273.36 | 16.99% | -- | -- | 54.67 | 3.40% |
| 2018-12-31 | 4272.21 | 1862.64 | 43.60% | 620.88 | 14.53% | 0.02 | 0.00% | 124.18 | 2.91% |
| 2018-06-30 | 2033.77 | 803.78 | 39.52% | 267.93 | 13.17% | -- | -- | 53.59 | 2.63% |
| 2017-12-31 | 2789.12 | 820.71 | 29.43% | 273.57 | 9.81% | -- | -- | 54.71 | 1.96% |
| 2017-06-30 | 330.34 | 190.85 | 57.77% | 63.62 | 19.26% | -- | -- | 12.72 | 3.85% |
