| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 152981682.6 |
| 1.利息收入 | 81714609.49 |
| 存款利息收入 | 47064894.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71267073.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71267073.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15436799.27 |
| 1.管理人报酬 | 9889437.44 |
| 2.托管费 | 3296479.14 |
| 3.销售服务费 | 705445.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1217979.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1217979.9 |
| 6.其他费用 | 316163.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137544883.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137544883.33 |
| 一、收入： | 64292135.72 |
| 1.利息收入 | 34954272.92 |
| 存款利息收入 | 19766353.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29337862.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29337862.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6202669.75 |
| 1.管理人报酬 | 4048913.34 |
| 2.托管费 | 1349637.76 |
| 3.销售服务费 | 273698.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 365827.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 365827.64 |
| 6.其他费用 | 161588.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58089465.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58089465.97 |
| 一、收入： | 22904894.27 |
| 1.利息收入 | 10531598.87 |
| 存款利息收入 | 1796653.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12373295.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12373295.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2881731.85 |
| 1.管理人报酬 | 1675994.15 |
| 2.托管费 | 558664.73 |
| 3.销售服务费 | 111732.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 232411.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 232411.32 |
| 6.其他费用 | 302608.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20023162.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20023162.42 |
| 一、收入： | 14618102.12 |
| 1.利息收入 | 6490239.6 |
| 存款利息收入 | 614536.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8127862.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8127862.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1636989.22 |
| 1.管理人报酬 | 1017228.83 |
| 2.托管费 | 339076.31 |
| 3.销售服务费 | 67815.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 53931.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53931.65 |
| 6.其他费用 | 158937.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12981112.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12981112.9 |
| 一、收入： | 100467226.18 |
| 1.利息收入 | 100861002.79 |
| 存款利息收入 | 10919347.66 |
| 债券利息收入 | 54450736.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-393776.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -393776.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10306930.53 |
| 1.管理人报酬 | 6662637.11 |
| 2.托管费 | 2220879.02 |
| 3.销售服务费 | 444175.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 619420.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 619420.65 |
| 6.其他费用 | 342823.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90160295.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90160295.65 |
| 一、收入： | 68307948.63 |
| 1.利息收入 | 68702778.13 |
| 存款利息收入 | 5151327.95 |
| 债券利息收入 | 40475835.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-394829.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -394829.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7051687.71 |
| 1.管理人报酬 | 4539141.16 |
| 2.托管费 | 1513047.03 |
| 3.销售服务费 | 302609.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 503276.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 503276.36 |
| 6.其他费用 | 177299.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61256260.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61256260.92 |
| 一、收入： | 130135775.93 |
| 1.利息收入 | 125925714.3 |
| 存款利息收入 | 18099082.53 |
| 债券利息收入 | 73778382.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4210061.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4210061.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18119024.14 |
| 1.管理人报酬 | 8354771.44 |
| 2.托管费 | 2784923.81 |
| 3.销售服务费 | 556984.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6033453.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6033453.9 |
| 6.其他费用 | 369795.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112016751.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112016751.79 |
| 一、收入： | 81643040.26 |
| 1.利息收入 | 78567426.9 |
| 存款利息收入 | 15452856.97 |
| 债券利息收入 | 41066915.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3075613.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3075613.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12115167.83 |
| 1.管理人报酬 | 5555274.48 |
| 2.托管费 | 1851758.2 |
| 3.销售服务费 | 370351.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4131820.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4131820.85 |
| 6.其他费用 | 196999.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69527872.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69527872.43 |
| 一、收入： | 247412889.98 |
| 1.利息收入 | 248930355.66 |
| 存款利息收入 | 64544490.97 |
| 债券利息收入 | 112608262.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1517465.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1517465.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26064752.78 |
| 1.管理人报酬 | 13201250.64 |
| 2.托管费 | 4400416.86 |
| 3.销售服务费 | 880083.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7164074.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7164074.74 |
| 6.其他费用 | 396966.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
221348137.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
221348137.2 |
| 一、收入： | 153139535.71 |
| 1.利息收入 | 155430556.35 |
| 存款利息收入 | 50796647.01 |
| 债券利息收入 | 63213084.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2291020.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2291020.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16090200.21 |
| 1.管理人报酬 | 8200883.57 |
| 2.托管费 | 2733627.87 |
| 3.销售服务费 | 546725.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4395873.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4395873.81 |
| 6.其他费用 | 205616.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137049335.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137049335.5 |
| 一、收入： | 435358236.03 |
| 1.利息收入 | 430684684.98 |
| 存款利息收入 | 151075494.34 |
| 债券利息收入 | 172890372.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4673551.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4673551.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42722137.3 |
| 1.管理人报酬 | 18626410.9 |
| 2.托管费 | 6208803.62 |
| 3.销售服务费 | 1241760.77 |
| 4.交易费用 | 150.0 |
| 5.利息支出 | 16012058.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16012058.26 |
| 6.其他费用 | 593630.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
392636098.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
392636098.73 |
| 一、收入： | 222156597.32 |
| 1.利息收入 | 219757079.85 |
| 存款利息收入 | 84040076.19 |
| 债券利息收入 | 87281328.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2399517.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2399517.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20337691.15 |
| 1.管理人报酬 | 8037827.25 |
| 2.托管费 | 2679275.72 |
| 3.销售服务费 | 535855.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8798796.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8798796.2 |
| 6.其他费用 | 265496.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
201818906.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
201818906.17 |
| 一、收入： | 266069229.11 |
| 1.利息收入 | 266101885.6 |
| 存款利息收入 | 166457509.56 |
| 债券利息收入 | 73908233.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32656.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32656.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27891198.56 |
| 1.管理人报酬 | 8207099.89 |
| 2.托管费 | 2735699.98 |
| 3.销售服务费 | 547139.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15911316.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15911316.9 |
| 6.其他费用 | 489941.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
238178030.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
238178030.55 |
| 一、收入： | 58441215.68 |
| 1.利息收入 | 58352709.96 |
| 存款利息收入 | 33651231.4 |
| 债券利息收入 | 13253097.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88505.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88505.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3303433.14 |
| 1.管理人报酬 | 1908454.95 |
| 2.托管费 | 636151.67 |
| 3.销售服务费 | 127230.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 550428.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 550428.46 |
| 6.其他费用 | 81167.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55137782.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55137782.54 |
