嘉实增益宝货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5684630.66 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2451615370.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2451615370.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1109525766.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4303839.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4550291483.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2000.0 |
| 应付管理人报酬 |
700726.72 |
| 应付托管费 |
233575.58 |
| 应付销售服务费 |
56905.82 |
| 应付税费 |
539.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312843.45 |
| 负债合计 |
1306591.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4548984891.74 |
| 所有者权益合计 |
4548984891.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
4550291483.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2258435274.33 |
| 结算备付金 |
10754837.5 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3624649952.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3624649952.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2177470902.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8071310976.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1114617.09 |
| 应付托管费 |
371539.01 |
| 应付销售服务费 |
76564.05 |
| 应付税费 |
12310.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182415.41 |
| 负债合计 |
1757445.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8069553531.15 |
| 所有者权益合计 |
8069553531.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
8071310976.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
320891923.44 |
| 结算备付金 |
18026650.62 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
998968073.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
998968073.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
246116448.73 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31179002.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1615182098.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
181105.62 |
| 应付托管费 |
60368.52 |
| 应付销售服务费 |
12073.7 |
| 应付税费 |
1864.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238914.93 |
| 负债合计 |
494327.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1614687771.73 |
| 所有者权益合计 |
1614687771.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1615182098.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1170998.82 |
| 结算备付金 |
2200990.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
458248507.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
458248507.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
145009481.17 |
| 应收证券清算款 |
4520.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
606636498.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51002934.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8851.17 |
| 应付管理人报酬 |
108357.18 |
| 应付托管费 |
36119.05 |
| 应付销售服务费 |
7223.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244383.4 |
| 负债合计 |
51407868.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
555228629.67 |
| 所有者权益合计 |
555228629.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
606636498.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30503661.4 |
| 结算备付金 |
13384068.9 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1147853976.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1147853976.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
806454349.3 |
| 应收证券清算款 |
30014071.23 |
| 应收利息 |
313044.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2028524171.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
328707.72 |
| 应付托管费 |
109569.23 |
| 应付销售服务费 |
21913.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226000.0 |
| 负债合计 |
753651.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2027770519.69 |
| 所有者权益合计 |
2027770519.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2028524171.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
161385011.51 |
| 结算备付金 |
3888888.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1467478027.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1467478027.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
606281394.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3456904.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2638.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2242492865.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24999000.0 |
| 应付管理人报酬 |
478632.04 |
| 应付托管费 |
159543.99 |
| 应付销售服务费 |
31908.82 |
| 应付税费 |
3410.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128868.58 |
| 负债合计 |
25908145.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2216584719.99 |
| 所有者权益合计 |
2216584719.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2242492865.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3264233.85 |
| 结算备付金 |
11670000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1735147365.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1735147365.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
792951914.43 |
| 应收证券清算款 |
45479.45 |
| 应收利息 |
5425668.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42482791.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2590987453.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
224033343.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
422432.13 |
| 应付管理人报酬 |
463257.5 |
| 应付托管费 |
154419.18 |
| 应付销售服务费 |
30883.82 |
| 应付税费 |
24676.73 |
| 应付利息 |
35605.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249000.0 |
| 负债合计 |
225498799.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2365488653.95 |
| 所有者权益合计 |
2365488653.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2590987453.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4966318.68 |
| 结算备付金 |
5333333.34 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2698114332.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2698114332.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1189761395.79 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
155276.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18409.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3898349066.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1033878.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
200130576.13 |
| 应付管理人报酬 |
609457.72 |
| 应付托管费 |
203152.59 |
| 应付销售服务费 |
40630.49 |
| 应付税费 |
2363.64 |
| 应付利息 |
775.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138208.56 |
| 负债合计 |
202287376.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3696061689.71 |
| 所有者权益合计 |
3696061689.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
3898349066.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
551260064.36 |
| 结算备付金 |
2333333.34 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1310388449.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1310388449.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
596191254.29 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7983549.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
862508.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2469019158.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5025.63 |
| 应付管理人报酬 |
674812.66 |
| 应付托管费 |
224937.53 |
| 应付销售服务费 |
44987.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269000.0 |
| 负债合计 |
1279106.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2467740052.25 |
| 所有者权益合计 |
2467740052.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2469019158.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1932823179.48 |
| 结算备付金 |
4100000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3782746009.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3782746009.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2204974572.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45197157.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29530.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7969870449.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
470047444.98 |
| 应付证券清算款 |
420000000.0 |
| 应付赎回款 |
64920.7 |
| 应付管理人报酬 |
1065240.83 |
| 应付托管费 |
355080.28 |
| 应付销售服务费 |
71016.07 |
| 应付税费 |
54192.33 |
| 应付利息 |
58610.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142097.46 |
| 负债合计 |
891985255.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7077885193.56 |
| 所有者权益合计 |
7077885193.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
7969870449.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4490682365.67 |
| 结算备付金 |
10090909.08 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2906041167.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2906041167.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
68119886.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200010809.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8174945138.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1126264110.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
155113.88 |
| 应付管理人报酬 |
1742656.95 |
| 应付托管费 |
580885.67 |
| 应付销售服务费 |
116177.13 |
| 应付税费 |
20876.39 |
| 应付利息 |
694223.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
459000.0 |
| 负债合计 |
1130200642.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7044744495.32 |
| 所有者权益合计 |
7044744495.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
8174945138.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1621574642.12 |
| 结算备付金 |
27045454.52 |
| 存出保证金 |
64.1 |
| 交易性金融资产 |
1417317093.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1417317093.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1699956200.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32226753.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
293498.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4798413706.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
554081322.96 |
| 应付证券清算款 |
19836790.3 |
| 应付赎回款 |
322644.62 |
| 应付管理人报酬 |
1693388.84 |
| 应付托管费 |
564462.94 |
| 应付销售服务费 |
112892.59 |
| 应付税费 |
26996.12 |
| 应付利息 |
91779.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207208.12 |
| 负债合计 |
577120034.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4221293671.78 |
| 所有者权益合计 |
4221293671.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
4798413706.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5036833596.11 |
| 结算备付金 |
4635909.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3520475235.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3520475235.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1248858743.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73459555.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
156703.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9884419744.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1210047464.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1345878.31 |
| 应付管理人报酬 |
1277222.37 |
| 应付托管费 |
425740.78 |
| 应付销售服务费 |
85148.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
866982.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409000.0 |
| 负债合计 |
1214558881.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8669860863.31 |
| 所有者权益合计 |
8669860863.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
9884419744.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1916421598.04 |
| 结算备付金 |
350000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
707861466.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
707861466.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1062762634.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17225031.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3704620730.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
176399535.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
423057.87 |
| 应付托管费 |
141019.29 |
| 应付销售服务费 |
28203.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
48044.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56180.05 |
| 负债合计 |
177115875.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3527504854.33 |
| 所有者权益合计 |
3527504854.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
3704620730.2 |
