| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证2000ET… | 0.8531 | 6.56% |
| 富国创业板中盘200… | 0.8711 | 5.93% |
| 富国创业板中盘200… | 0.9641 | 5.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5842 | 2.15% |
| 富国富钱包货币B | 0.551 | 2.14% |
| 富国天时货币D | 0.5814 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5516 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5516 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 12248.25 |
| 存出保证金 | 24752.49 |
| 交易性金融资产 | 96192694.97 |
| 股票投资 | 90614610.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5578084.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9857.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97616691.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 477896.5 |
| 应付赎回款 | 222720.59 |
| 应付管理人报酬 | 106828.6 |
| 应付托管费 | 17804.77 |
| 应付销售服务费 | 188.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196566.23 |
| 负债合计 | 1022005.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49261359.13 |
| 所有者权益合计 | 96594686.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 97616691.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6830112.87 |
| 结算备付金 | 289004.27 |
| 存出保证金 | 50510.05 |
| 交易性金融资产 | 140518459.63 |
| 股票投资 | 132680022.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7838437.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3249359.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16407.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 150953853.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 758309.57 |
| 应付赎回款 | 302902.12 |
| 应付管理人报酬 | 192567.06 |
| 应付托管费 | 32094.54 |
| 应付销售服务费 | 249.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 342036.15 |
| 负债合计 | 1628158.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68562876.79 |
| 所有者权益合计 | 149325695.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 150953853.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4541049.46 |
| 结算备付金 | 231881.41 |
| 存出保证金 | 49165.57 |
| 交易性金融资产 | 183724507.1 |
| 股票投资 | 174562116.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9162391.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 58108.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14291.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 188619003.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 59473.34 |
| 应付管理人报酬 | 242930.98 |
| 应付托管费 | 40488.48 |
| 应付销售服务费 | 7740.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 287788.74 |
| 负债合计 | 638422.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89657314.96 |
| 所有者权益合计 | 187980581.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 188619003.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15099513.18 |
| 结算备付金 | 123066.8 |
| 存出保证金 | 41984.01 |
| 交易性金融资产 | 178718549.77 |
| 股票投资 | 169859954.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8858595.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63655.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 194046769.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4984513.65 |
| 应付赎回款 | 56644.03 |
| 应付管理人报酬 | 201903.39 |
| 应付托管费 | 33650.56 |
| 应付销售服务费 | 286.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176105.2 |
| 负债合计 | 5453103.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75700171.68 |
| 所有者权益合计 | 188593666.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 194046769.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1827011.11 |
| 结算备付金 | 110892.54 |
| 存出保证金 | 66522.18 |
| 交易性金融资产 | 182579442.9 |
| 股票投资 | 173899482.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8679960.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 563979.33 |
| 应收利息 | 77940.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28615.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 185254404.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1084206.55 |
| 应付管理人报酬 | 229008.75 |
| 应付托管费 | 38168.12 |
| 应付销售服务费 | 1824.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151313.6 |
| 负债合计 | 1609704.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65718801.66 |
| 所有者权益合计 | 183644699.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 185254404.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21543290.29 |
| 结算备付金 | 780446.79 |
| 存出保证金 | 64451.74 |
| 交易性金融资产 | 317816355.96 |
| 股票投资 | 305213355.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12603000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 262872.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43174.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 340510591.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 941253.2 |
| 应付管理人报酬 | 435479.06 |
| 应付托管费 | 72579.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106995.35 |
| 负债合计 | 1817139.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 125085738.26 |
| 所有者权益合计 | 338693452.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 340510591.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18614960.01 |
| 结算备付金 | 71026.88 |
| 存出保证金 | 92611.6 |
| 交易性金融资产 | 252765068.2 |
| 股票投资 | 244716074.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8048993.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 123240.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 272487.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 271939394.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 173527.46 |
| 应付管理人报酬 | 307376.6 |
| 应付托管费 | 51229.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150228.9 |
| 负债合计 | 818728.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107618355.12 |
| 所有者权益合计 | 271120666.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 271939394.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9495518.14 |
| 结算备付金 | 85631.71 |
| 存出保证金 | 39060.17 |
| 交易性金融资产 | 158508629.32 |
| 股票投资 | 151202438.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7306191.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3383051.52 |
| 应收利息 | 49781.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 230281.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 171791953.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2565224.23 |
| 应付赎回款 | 373608.61 |
| 应付管理人报酬 | 194453.98 |
| 应付托管费 | 32409.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75381.25 |
| 负债合计 | 3416217.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91701020.15 |
| 所有者权益合计 | 168375735.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 171791953.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26816339.69 |
| 结算备付金 | 115970.33 |
| 存出保证金 | 24218.38 |
| 交易性金融资产 | 124577399.22 |
| 股票投资 | 122048883.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2528516.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 57986.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67566.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 151659480.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15344643.14 |
| 应付赎回款 | 255997.09 |
| 应付管理人报酬 | 147970.16 |
| 应付托管费 | 24661.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160467.59 |
| 负债合计 | 16021269.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94515156.3 |
| 所有者权益合计 | 135638210.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 151659480.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10038946.11 |
| 结算备付金 | 228130.46 |
| 存出保证金 | 55274.64 |
| 交易性金融资产 | 98498324.55 |
| 股票投资 | 98498324.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2229.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30206.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108853110.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 406958.66 |
| 应付管理人报酬 | 126487.46 |
| 应付托管费 | 21081.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75431.92 |
| 负债合计 | 766666.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94455033.16 |
| 所有者权益合计 | 108086444.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 108853110.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10315259.81 |
| 结算备付金 | 249871.33 |
| 存出保证金 | 45428.15 |
| 交易性金融资产 | 78750443.85 |
| 股票投资 | 77920692.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 829751.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8300000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12001.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22974.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97695978.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 966497.72 |
| 应付赎回款 | 95982.35 |
| 应付管理人报酬 | 128751.54 |
| 应付托管费 | 21458.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180226.56 |
| 负债合计 | 1509602.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 113714428.67 |
| 所有者权益合计 | 96186376.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 97695978.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15586296.93 |
| 结算备付金 | 342701.23 |
| 存出保证金 | 72690.08 |
| 交易性金融资产 | 119965421.55 |
| 股票投资 | 119965421.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3599.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 92830.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 136063539.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 436310.47 |
| 应付管理人报酬 | 169662.51 |
| 应付托管费 | 28277.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90225.63 |
| 负债合计 | 923998.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124422185.78 |
| 所有者权益合计 | 135139541.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 136063539.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10846282.3 |
| 结算备付金 | 442481.19 |
| 存出保证金 | 109117.99 |
| 交易性金融资产 | 134002249.6 |
| 股票投资 | 133716949.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 285300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2713.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 858949.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 146261793.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1388765.23 |
| 应付管理人报酬 | 192191.59 |
| 应付托管费 | 32031.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183215.22 |
| 负债合计 | 2029689.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117519476.9 |
| 所有者权益合计 | 144232104.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 146261793.79 |
