| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国富钱包货币B | 0.5795 | 2.17% |
| 富国天时货币B | 0.5836 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5809 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5582 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5582 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14677903.9元 |
| 本期利润 | -7518415.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0982元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43423182.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.885元 |
| 期末基金资产净值 | 96222006.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.961元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6149981.97元 |
| 本期利润 | 7394371.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0806元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69789716.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0215元 |
| 期末基金资产净值 | 148802833.3元 |
| 期末基金份额净值 | 2.178元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21572066.42元 |
| 本期利润 | -50241885.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6907元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87678343.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0776元 |
| 期末基金资产净值 | 170733582.79元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7596958.53元 |
| 本期利润 | -18352197.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2825元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94123005.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2475元 |
| 期末基金资产净值 | 187976995.34元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4914元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 149.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58458340.99元 |
| 本期利润 | 15754530.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1437元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85897068.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3612元 |
| 期末基金资产净值 | 176357470.78元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7947元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 179.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19372998.01元 |
| 本期利润 | 20794558.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1545元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 126226905.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0091元 |
| 期末基金资产净值 | 338693452.58元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 170.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55103776.75元 |
| 本期利润 | 95238208.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9875元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 51.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 75.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92283366.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8575元 |
| 期末基金资产净值 | 271120666.55元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5193元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 151.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21264313.18元 |
| 本期利润 | 35793398.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45518544.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4964元 |
| 期末基金资产净值 | 168375735.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8361元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21350731.53元 |
| 本期利润 | 58561023.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 69.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23581377.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2495元 |
| 期末基金资产净值 | 135638210.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4351元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8180586.67元 |
| 本期利润 | 32626781.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9230444.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0977元 |
| 期末基金资产净值 | 108086444.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1443元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12124733.16元 |
| 本期利润 | -45789496.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3764元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17528052.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1541元 |
| 期末基金资产净值 | 96186376.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8459元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1429833.54元 |
| 本期利润 | -17836607.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10717355.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0861元 |
| 期末基金资产净值 | 135139541.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0861元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20684944.67元 |
| 本期利润 | 42946373.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14370407.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1223元 |
| 期末基金资产净值 | 144232104.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2273元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.73% |
