| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.849 | 3.13% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7422 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.784 | 2.89% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.677 | 2.67% |
| 华夏沃利货币B | 0.5497 | 2.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4458443524.45 |
| 1.利息收入 | 2806303307.44 |
| 存款利息收入 | 1362262844.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1652116215.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1652116215.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24001.46 |
| 减：二、费用 | 1192967916.58 |
| 1.管理人报酬 | 467931430.59 |
| 2.托管费 | 86653968.6 |
| 3.销售服务费 | 419021854.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 218889732.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 218889732.22 |
| 6.其他费用 | 470931.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3265475607.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3265475607.87 |
| 一、收入： | 2172438410.92 |
| 1.利息收入 | 1387555738.84 |
| 存款利息收入 | 699906252.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
784882672.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 784882672.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 563263008.95 |
| 1.管理人报酬 | 226832384.79 |
| 2.托管费 | 42005997.14 |
| 3.销售服务费 | 204011622.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 90182848.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 90182848.96 |
| 6.其他费用 | 230155.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1609175401.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1609175401.97 |
| 一、收入： | 3913849884.83 |
| 1.利息收入 | 2450581410.6 |
| 存款利息收入 | 1270394155.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1463268474.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1463268474.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1067830261.61 |
| 1.管理人报酬 | 429419150.8 |
| 2.托管费 | 79522064.99 |
| 3.销售服务费 | 364779838.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 193660195.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 193660195.96 |
| 6.其他费用 | 449011.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2846019623.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2846019623.22 |
| 一、收入： | 2018743353.8 |
| 1.利息收入 | 1352992970.01 |
| 存款利息收入 | 735762636.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
665750383.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 665750383.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 507904058.85 |
| 1.管理人报酬 | 204882159.13 |
| 2.托管费 | 37941140.64 |
| 3.销售服务费 | 168735499.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 96127448.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96127448.35 |
| 6.其他费用 | 217810.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1510839294.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1510839294.95 |
| 一、收入： | 4235906397.76 |
| 1.利息收入 | 4166607332.5 |
| 存款利息收入 | 1492113251.23 |
| 债券利息收入 | 1486514193.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69259047.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69259047.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40018.03 |
| 减：二、费用 | 976355113.1 |
| 1.管理人报酬 | 393271397.9 |
| 2.托管费 | 72828036.7 |
| 3.销售服务费 | 312289133.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 197543341.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 197543341.44 |
| 6.其他费用 | 423203.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3259551284.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3259551284.66 |
| 一、收入： | 2147980145.42 |
| 1.利息收入 | 2094883026.8 |
| 存款利息收入 | 817994509.76 |
| 债券利息收入 | 699169949.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53097118.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53097118.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 464320772.66 |
| 1.管理人报酬 | 193169968.92 |
| 2.托管费 | 35772216.54 |
| 3.销售服务费 | 151392452.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 83779538.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83779538.49 |
| 6.其他费用 | 206596.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1683659372.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1683659372.76 |
| 一、收入： | 3000551503.36 |
| 1.利息收入 | 2947888685.46 |
| 存款利息收入 | 1436830373.92 |
| 债券利息收入 | 867704478.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52662817.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52662817.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 718949023.77 |
| 1.管理人报酬 | 293825196.74 |
| 2.托管费 | 54412073.41 |
| 3.销售服务费 | 233813587.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 136505100.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 136505100.47 |
| 6.其他费用 | 393065.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2281602479.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2281602479.59 |
| 一、收入： | 1517874328.18 |
| 1.利息收入 | 1440708364.6 |
| 存款利息收入 | 656888762.01 |
| 债券利息收入 | 468979141.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77165963.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77165963.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 349496931.14 |
| 1.管理人报酬 | 142856575.88 |
| 2.托管费 | 26454921.48 |
| 3.销售服务费 | 114906753.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 65087031.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65087031.35 |
| 6.其他费用 | 191648.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1168377397.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1168377397.04 |
| 一、收入： | 2722750241.49 |
| 1.利息收入 | 2678105327.31 |
| 存款利息收入 | 1280736714.28 |
| 债券利息收入 | 960352562.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44644914.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44644914.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 620958821.13 |
| 1.管理人报酬 | 215173813.63 |
| 2.托管费 | 39847002.49 |
| 3.销售服务费 | 182705946.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 182844082.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 182844082.35 |
| 6.其他费用 | 385038.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2101791420.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2101791420.36 |
| 一、收入： | 1445037823.28 |
| 1.利息收入 | 1394827972.26 |
| 存款利息收入 | 525278282.35 |
| 债券利息收入 | 535997038.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50209851.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50209851.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 305664181.6 |
| 1.管理人报酬 | 110473239.53 |
| 2.托管费 | 20458007.33 |
| 3.销售服务费 | 94907900.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 79628550.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 79628550.62 |
| 6.其他费用 | 193546.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1139373641.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1139373641.68 |
| 一、收入： | 3784520343.3 |
| 1.利息收入 | 3704629753.23 |
| 存款利息收入 | 1543257727.13 |
| 债券利息收入 | 1748189163.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79890590.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79890590.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 662825227.65 |
| 1.管理人报酬 | 219064479.59 |
| 2.托管费 | 40567496.2 |
| 3.销售服务费 | 174429353.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 228086454.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 228086454.06 |
| 6.其他费用 | 342220.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3121695115.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3121695115.65 |
| 一、收入： | 2063123278.0 |
| 1.利息收入 | 2008980712.37 |
| 存款利息收入 | 913504846.47 |
| 债券利息收入 | 996647539.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54142565.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54142565.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 329123564.98 |
| 1.管理人报酬 | 106139230.86 |
| 2.托管费 | 19655413.14 |
| 3.销售服务费 | 81908871.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 120972870.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120972870.3 |
| 6.其他费用 | 169827.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1733999713.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1733999713.02 |
| 一、收入： | 1560914308.56 |
| 1.利息收入 | 1573440040.3 |
| 存款利息收入 | 604160574.68 |
| 债券利息收入 | 912142653.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12568745.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12568745.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43013.7 |
| 减：二、费用 | 278740802.4 |
| 1.管理人报酬 | 87217534.66 |
| 2.托管费 | 16151395.25 |
| 3.销售服务费 | 55800904.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 119243521.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 119243521.06 |
| 6.其他费用 | 327447.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1282173506.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1282173506.16 |
| 一、收入： | 497503823.47 |
| 1.利息收入 | 496297049.62 |
| 存款利息收入 | 217170482.5 |
| 债券利息收入 | 258599006.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1163760.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1163760.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43013.7 |
| 减：二、费用 | 100856579.51 |
| 1.管理人报酬 | 29746036.58 |
| 2.托管费 | 5508525.25 |
| 3.销售服务费 | 23325860.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 42115437.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42115437.05 |
| 6.其他费用 | 160719.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
396647243.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
396647243.96 |
| 一、收入： | 1622445865.31 |
| 1.利息收入 | 1631882625.29 |
| 存款利息收入 | 587554116.27 |
| 债券利息收入 | 1024071189.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22626575.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22626575.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13189815.55 |
| 减：二、费用 | 425720054.31 |
| 1.管理人报酬 | 116368072.52 |
| 2.托管费 | 21549643.09 |
| 3.销售服务费 | 107669598.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 179797338.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 179797338.31 |
| 6.其他费用 | 335401.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1196725811.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1196725811.0 |
