| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4723 | 3.53% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6171 | 3.28% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6107 | 3.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.3743 | 5.22% |
| 大成慧成货币E | 1.3742 | 5.22% |
| 大成慧成货币A | 1.3166 | 5.00% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5592 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 43.76 | 23.71 | 54.17% | 5.93 | 13.54% | -- | -- | 0.13 | 0.30% |
| 2023-06-30 | 29.72 | 17.44 | 58.70% | 4.36 | 14.67% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 88.19 | 54.55 | 61.86% | 13.64 | 15.47% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 56.24 | 37.04 | 65.87% | 9.26 | 16.47% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 150.61 | 86.39 | 57.36% | 18.46 | 12.26% | 25.74 | 17.09% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 77.55 | 43.29 | 55.82% | 7.69 | 9.91% | 16.62 | 21.43% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 69.39 | 39.14 | 56.41% | 6.52 | 9.40% | 17.64 | 25.42% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 25.09 | 9.78 | 38.97% | 1.63 | 6.50% | 10.69 | 42.60% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 92.98 | 28.06 | 30.18% | 4.68 | 5.03% | 48.77 | 52.45% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 56.89 | 16.13 | 28.35% | 2.69 | 4.72% | 32.71 | 57.49% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 101.10 | 46.41 | 45.90% | 7.73 | 7.65% | 25.97 | 25.69% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 58.35 | 26.38 | 45.22% | 4.40 | 7.54% | 12.66 | 21.69% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 236.11 | 139.69 | 59.16% | 23.28 | 9.86% | 59.28 | 25.11% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 146.33 | 86.20 | 58.91% | 14.37 | 9.82% | 40.51 | 27.69% | -- | -- |
