| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4723 | 3.53% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6171 | 3.28% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6107 | 3.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.3743 | 5.22% |
| 大成慧成货币E | 1.3742 | 5.22% |
| 大成慧成货币A | 1.3166 | 5.00% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5592 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 35.17 | -2292.64 | -6519.07% | 4.08 | 11.61% | 108.53 | 308.61% |
| 2023-06-30 | -43.61 | 96.36 | -220.95% | -- | -- | 88.32 | -202.51% |
| 2022-12-31 | -2531.72 | -2533.53 | 100.07% | 0.06 | 0.00% | 226.64 | -8.95% |
| 2022-06-30 | -1723.23 | -1940.71 | 112.62% | 0.06 | 0.00% | 176.24 | -10.23% |
| 2021-12-31 | -1252.45 | 442.71 | -35.35% | 3.19 | -0.26% | 179.34 | -14.32% |
| 2021-06-30 | -537.99 | -41.62 | 7.74% | 3.19 | -0.59% | 125.14 | -23.26% |
| 2020-12-31 | 211.91 | 172.37 | 81.34% | 0.00 | 0.00% | 17.68 | 8.34% |
| 2020-06-30 | 63.44 | 44.71 | 70.48% | -- | -- | 5.07 | 8.00% |
| 2019-12-31 | 982.04 | 809.89 | 82.47% | -- | -- | 8.43 | 0.86% |
| 2019-06-30 | 694.64 | 575.12 | 82.79% | -- | -- | 6.88 | 0.99% |
| 2018-12-31 | -665.21 | -363.32 | 54.62% | -0.03 | 0.00% | 69.71 | -10.48% |
| 2018-06-30 | -331.27 | 25.02 | -7.55% | -0.03 | 0.01% | 30.72 | -9.27% |
| 2017-12-31 | 1738.36 | 1165.43 | 67.04% | 24.89 | 1.43% | 9.10 | 0.52% |
| 2017-06-30 | 1156.32 | 906.36 | 78.38% | -- | -- | -- | -- |
