名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成MSCI中国A股… | 1.2971 | 1.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成丰财宝货币C | 0.5751 | 2.34% |
大成丰财宝货币B | 0.5704 | 2.33% |
大成添利宝货币B | 0.6079 | 2.25% |
大成货币B | 0.5555 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -436117.17 |
1.利息收入 | 12183.38 |
存款利息收入 | 12183.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1846773.11 |
股票投资收益 | 963606.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 883166.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2297873.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2800.25 |
减:二、费用 | 297181.41 |
1.管理人报酬 | 174444.09 |
2.托管费 | 43610.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79126.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-733298.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-733298.58 |
一、收入: | -25317204.6 |
1.利息收入 | 24553.38 |
存款利息收入 | 24553.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23068298.34 |
股票投资收益 | -25335346.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 604.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2266443.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2324787.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51327.71 |
减:二、费用 | 881892.75 |
1.管理人报酬 | 545540.58 |
2.托管费 | 136385.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199967.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26199097.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26199097.35 |
一、收入: | -17232252.98 |
1.利息收入 | 14480.05 |
存款利息收入 | 14480.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17644119.68 |
股票投资收益 | -19407109.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 604.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1762385.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
365381.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32005.24 |
减:二、费用 | 562380.05 |
1.管理人报酬 | 370433.51 |
2.托管费 | 92608.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99338.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17794633.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17794633.03 |
一、收入: | -12524532.38 |
1.利息收入 | 201358.81 |
存款利息收入 | 44601.12 |
债券利息收入 | 133977.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6325005.06 |
股票投资收益 | 4427127.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31949.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 72563.1 |
股利收益 | 1793365.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19726172.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
675275.91 |
减:二、费用 | 1506099.02 |
1.管理人报酬 | 863861.28 |
2.托管费 | 184631.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 257397.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199947.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14030631.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14030631.4 |
一、收入: | -5379932.88 |
1.利息收入 | 179762.05 |
存款利息收入 | 23004.36 |
债券利息收入 | 133977.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
867145.55 |
股票投资收益 | -416231.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31949.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1251428.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7078708.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
651868.18 |
减:二、费用 | 775517.53 |
1.管理人报酬 | 432856.45 |
2.托管费 | 76880.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 166215.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99565.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6155450.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6155450.41 |
一、收入: | 2119077.49 |
1.利息收入 | 234051.44 |
存款利息收入 | 36578.64 |
债券利息收入 | 148314.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1900501.86 |
股票投资收益 | 1723676.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 176785.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-54406.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38930.93 |
减:二、费用 | 693870.09 |
1.管理人报酬 | 391435.78 |
2.托管费 | 65239.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 176385.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60809.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1425207.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1425207.4 |
一、收入: | 634352.88 |
1.利息收入 | 6677.49 |
存款利息收入 | 6677.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
497831.86 |
股票投资收益 | 447101.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 50730.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
104056.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25787.43 |
减:二、费用 | 250943.91 |
1.管理人报酬 | 97795.62 |
2.托管费 | 16299.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 106900.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 29948.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
383408.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
383408.97 |
一、收入: | 9820378.17 |
1.利息收入 | 13874.36 |
存款利息收入 | 13874.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8183235.82 |
股票投资收益 | 8098893.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 84342.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1595556.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27711.16 |
减:二、费用 | 929835.22 |
1.管理人报酬 | 280608.21 |
2.托管费 | 46768.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 487731.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114727.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8890542.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8890542.95 |
一、收入: | 6946446.59 |
1.利息收入 | 8427.81 |
存款利息收入 | 8427.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5820027.13 |
股票投资收益 | 5751196.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 68830.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1114475.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3516.23 |
减:二、费用 | 568916.35 |
1.管理人报酬 | 161277.68 |
2.托管费 | 26879.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 327070.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 53688.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6377530.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6377530.24 |
一、收入: | -6652114.93 |
1.利息收入 | 21793.21 |
存款利息收入 | 21786.79 |
债券利息收入 | 6.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2936394.41 |
股票投资收益 | -3633236.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -306.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 697148.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3768797.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31283.41 |
减:二、费用 | 1010957.34 |
1.管理人报酬 | 464060.33 |
2.托管费 | 77343.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 259679.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209874.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7663072.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7663072.27 |
一、收入: | -3312662.35 |
1.利息收入 | 11750.4 |
存款利息收入 | 11743.98 |
债券利息收入 | 6.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
557124.25 |
股票投资收益 | 250220.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -306.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 307210.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3910345.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28808.8 |
减:二、费用 | 583476.7 |
1.管理人报酬 | 263836.4 |
2.托管费 | 43972.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 126554.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 149112.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3896139.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3896139.05 |
一、收入: | 17383610.43 |
1.利息收入 | 1664185.31 |
存款利息收入 | 122824.75 |
债券利息收入 | 395980.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12496792.73 |
股票投资收益 | 11654272.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 248940.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 502580.0 |
股利收益 | 90999.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2273387.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
949245.34 |
减:二、费用 | 2361128.0 |
1.管理人报酬 | 1396922.96 |
2.托管费 | 232820.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 592825.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138558.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15022482.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15022482.43 |
一、收入: | 11563216.9 |
1.利息收入 | 1332905.28 |
存款利息收入 | 87510.92 |
债券利息收入 | 173331.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9253794.65 |
股票投资收益 | 9063634.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 190160.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
257001.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
719514.99 |
减:二、费用 | 1463295.9 |
1.管理人报酬 | 862031.4 |
2.托管费 | 143671.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 405134.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 52458.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10099921.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10099921.0 |